Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.139% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.122%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.093%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.092%:n tuotto, on osoitus SA Catana Group:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. SA Catana Group:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.288%. Lisäksi SA Catana Group:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.260%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
SA Catana Group osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.3, kun taas sen matalin arvo oli $5.22. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen SA Catana Group osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CATG.PA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 154.62% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (89.28%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (56.00%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
154.62%
Quick Ratio
89.28%
Kassakate
56.00%
Kannattavuusluvut
CATG.PA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.00% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.55%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.78%, ja EBT per EBIT, 106.30%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.23% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.00%
Efektiivinen veroaste
25.55%
Nettotulos per EBT
71.78%
EBT per EBIT
106.30%
EBIT per liikevaihto
12.23%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.55 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 554.19%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
89
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
148
Toimintasykli
213.67
Maksamattomien velkojen päiviä
54
Käteisvarojen muuntosykli
160
Saamisten kiertonopeus
5.54
Maksivelkojen kiertonopeus
6.75
Vaihto-omaisuuden kierto
2.47
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.04
Omaisuuserien liikevaihto
0.99
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.10, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.08, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.23 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.10
Käteisvarat per osake
2.08
Maksusuhde
0.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.22
Kassavirran kattavuussuhde
0.60
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.75
Pääomamenojen kattavuusaste
1.28
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.91
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 11.18% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.32, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 17.51%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 24.42%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
11.18%
Velan ja oman pääoman suhde
0.32
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
17.51%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
24.42%
Kassavirta suhteessa velkaan
0.60
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.89
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.86, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.64, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.41, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.40, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.86
Osakekohtainen nettotulos
0.64
Kirjanpitoarvo per osake
2.41
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.40
Oma pääoma osaketta kohti
2.41
Korkovelka Osaketta kohden
0.79
Investoinnit osaketta kohti
-0.36
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 39.55%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 13.48%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 8.21%, ja liikevoiton kasvu, 8.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 21.68%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 20.75%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
39.55%
Bruttovoiton kasvu
13.48%
EBIT:n kasvu
8.21%
Liikevoiton kasvu
8.21%
Nettotuloksen kasvu
21.68%
EPS:n kasvu
20.75%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
21.15%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.07%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.22%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-62.35%
Vapaan kassavirran kasvu
-90.43%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
414.56%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
274.45%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
152.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
273.98%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
147.52%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.25%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1700.11%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
450.23%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
275.60%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
214.48%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
209.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
104.45%
Saamisten kasvu
4.36%
Varaston kasvu
70.29%
Varojen kasvu
19.21%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
23.08%
Velan kasvu
4.22%
T&K-menojen kasvu
3.32%
SGA-menojen kasvu
-75.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 183,293,690.53, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.73, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.48% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -77.99% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
183,293,690.53
Tulojen laatu
0.73
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.29%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.48%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-77.99%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.30%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-199.36%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.25%
Graham numero
5.89
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.53%
Graham Netto Netto Netto
-0.10
Käyttöpääoma
61,590,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
72,579,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
43,904,000
Keskimääräiset saamiset
36,631,000
Keskimääräiset velat
23,254,500
Keskimääräinen varasto
57,364,500
Myyntipäivien määrä
66
Päivää maksamattomia velkoja
54
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
148
ROIC
19.58%
ROE
0.27%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.24, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.24, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.78, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 51.87, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.60, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.24
Hinta-kirjanpito-suhde
2.24
Hinta-myynti-suhde
0.78
Hinta Kassavirta-suhde
11.60
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.41
Yritysarvon kerroin
6.43
Hinta Käypä arvo
2.24
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.60
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
51.87
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.04
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.88
Yritysarvo yli EBITDA
5.94
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.02
Tuloksen tuotto
8.76%
Vapaan kassavirran tuotto
1.40%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
