Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.341% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.027%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.032%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.043%:n tuotto, on osoitus The Cato Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Cato Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.105%. Lisäksi The Cato Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.056%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Cato Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.85, kun taas sen matalin arvo oli $4.66. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Cato Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CATO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 129.28% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (72.70%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.85%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
129.28%
Quick Ratio
72.70%
Kassakate
14.85%
Kannattavuusluvut
CATO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -1.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -73.47%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 164.06%, ja EBT per EBIT, 73.15%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -2.66% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-1.95%
Efektiivinen veroaste
-73.47%
Nettotulos per EBT
164.06%
EBT per EBIT
73.15%
EBIT per liikevaihto
-2.66%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.29 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
73
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
77
Toimintasykli
92.43
Maksamattomien velkojen päiviä
69
Käteisvarojen muuntosykli
24
Saamisten kiertonopeus
23.80
Maksivelkojen kiertonopeus
5.32
Vaihto-omaisuuden kierto
4.73
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.24
Omaisuuserien liikevaihto
1.34
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.59, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.20, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.62 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.59
Käteisvarat per osake
5.20
Maksusuhde
-0.62
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-25.27
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.01
Pääomamenojen kattavuusaste
0.04
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.02
Osingonjakosuhde
0.10
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.07% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.80, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 32.36%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 44.33%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 21.03 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.07%
Velan ja oman pääoman suhde
0.80
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
32.36%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
44.33%
Korkojen kattaminen
21.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.74
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 36.52, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.17, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.92, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
36.52
Osakekohtainen nettotulos
-1.17
Kirjanpitoarvo per osake
9.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.92
Oma pääoma osaketta kohti
9.92
Korkovelka Osaketta kohden
7.90
Investoinnit osaketta kohti
-0.65
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.74%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -6.30%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -1026.45%, ja liikevoiton kasvu, -1026.45%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -78010.34%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -55814.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.74%
Bruttovoiton kasvu
-6.30%
EBIT:n kasvu
-1026.45%
Liikevoiton kasvu
-1026.45%
Nettotuloksen kasvu
-78010.34%
EPS:n kasvu
-55814.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-55814.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.71%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.71%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.18%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-96.43%
Vapaan kassavirran kasvu
-98.96%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
14.18%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.61%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.09%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-99.24%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-99.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
101.81%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-161.71%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-191.79%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
44.70%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-27.04%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-24.88%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-9.32%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
253.71%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-46.99%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
104.98%
Saamisten kasvu
12.28%
Varaston kasvu
-12.01%
Varojen kasvu
-4.78%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-12.76%
Velan kasvu
-12.39%
SGA-menojen kasvu
3.45%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 258,610,560.16, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.02, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
258,610,560.16
Tulojen laatu
-0.02
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.35
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2628.93%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.77%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-127.04%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.59%
Graham numero
16.13
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-4.29%
Graham Netto Netto Netto
-8.04
Käyttöpääoma
55,054,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
192,321,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-91,322,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
28,124,000
Keskimääräiset velat
89,888,500
Keskimääräinen varasto
105,329,500
Myyntipäivien määrä
15
Päivää maksamattomia velkoja
68
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
76
ROIC
-8.57%
ROE
-0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.54, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.54, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.14, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -7.94, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 219.46, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.54
Hinta-kirjanpito-suhde
0.54
Hinta-myynti-suhde
0.14
Hinta Kassavirta-suhde
219.46
Yritysarvon kerroin
3.28
Hinta Käypä arvo
0.54
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
219.46
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-7.94
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.37
Yritysarvo yli EBITDA
-35.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
542.16
Tuloksen tuotto
-16.94%
Vapaan kassavirran tuotto
-9.04%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
