Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.186% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.114%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.035%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.028%:n tuotto, on osoitus Crown Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Crown Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.176%. Lisäksi Crown Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.125%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Crown Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $84.38, kun taas sen matalin arvo oli $81.66. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Crown Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CCK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 118.56% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (71.43%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (29.06%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
118.56%
Quick Ratio
71.43%
Kassakate
29.06%
Kannattavuusluvut
CCK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.50% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.65%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 54.04%, ja EBT per EBIT, 56.89%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.42% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.50%
Efektiivinen veroaste
28.65%
Nettotulos per EBT
54.04%
EBT per EBIT
56.89%
EBIT per liikevaihto
11.42%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
71
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
61
Toimintasykli
111.61
Maksamattomien velkojen päiviä
115
Käteisvarojen muuntosykli
-3
Saamisten kiertonopeus
7.22
Maksivelkojen kiertonopeus
3.17
Vaihto-omaisuuden kierto
5.98
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.34
Omaisuuserien liikevaihto
0.80
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.26, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.79, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.39, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.28 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.26
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.79
Käteisvarat per osake
9.39
Maksusuhde
0.28
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.59
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.91
Pääomamenojen kattavuusaste
2.43
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.06
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 50.73% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 72.84%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 75.11%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.02 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
50.73%
Velan ja oman pääoman suhde
3.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
72.84%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
75.11%
Korkojen kattaminen
3.02
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.95
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 100.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.77, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.18, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -12.65, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
100.50
Osakekohtainen nettotulos
3.77
Kirjanpitoarvo per osake
20.18
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-12.65
Oma pääoma osaketta kohti
20.18
Korkovelka Osaketta kohden
66.63
Investoinnit osaketta kohti
-6.64
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.21%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 422.17%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -5.01%, ja liikevoiton kasvu, -5.01%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -38.10%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -37.27%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.21%
Bruttovoiton kasvu
422.17%
EBIT:n kasvu
-5.01%
Liikevoiton kasvu
-5.01%
Nettotuloksen kasvu
-38.10%
EPS:n kasvu
-37.27%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-37.23%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.20%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.41%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
80.95%
Vapaan kassavirran kasvu
1933.33%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
62.03%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.54%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.03%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
91.74%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
184.79%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
23.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
62.20%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
14.72%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-13.09%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
SGA-menojen kasvu
4.68%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,296,466,900, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.23, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.05, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.27%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 29.10% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -54.58% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,296,466,900
Tulojen laatu
3.23
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.27%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
29.10%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-54.58%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.61%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-158.92%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.26%
Graham numero
41.37
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.22%
Graham Netto Netto Netto
-72.59
Käyttöpääoma
632,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,511,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,337,000,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
1,785,000,000
Keskimääräiset velat
2,616,000,000
Keskimääräinen varasto
1,813,500,000
Myyntipäivien määrä
53
Päivää maksamattomia velkoja
89
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
58
ROIC
9.73%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.06, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.06, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.86, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.86, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.32, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.06
Hinta-kirjanpito-suhde
4.06
Hinta-myynti-suhde
0.86
Hinta Kassavirta-suhde
6.32
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.12
Yritysarvon kerroin
2.04
Hinta Käypä arvo
4.06
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.32
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.86
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.56
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.44
Yritysarvo yli EBITDA
9.41
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.90
Tuloksen tuotto
4.09%
Vapaan kassavirran tuotto
6.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
