Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.308% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.093%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.057%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.043%:n tuotto, on osoitus Cloetta AB (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Cloetta AB (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.092%. Lisäksi Cloetta AB (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.085%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Cloetta AB (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.7, kun taas sen matalin arvo oli $1.7. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Cloetta AB (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CLOEF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 169.92% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (101.81%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (36.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
169.92%
Quick Ratio
101.81%
Kassakate
36.97%
Kannattavuusluvut
CLOEF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.44% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.60%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.40%, ja EBT per EBIT, 80.38%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.26% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.44%
Efektiivinen veroaste
23.60%
Nettotulos per EBT
76.40%
EBT per EBIT
80.38%
EBIT per liikevaihto
9.26%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.70 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
102
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
84
Toimintasykli
139.49
Maksamattomien velkojen päiviä
110
Käteisvarojen muuntosykli
29
Saamisten kiertonopeus
6.53
Maksivelkojen kiertonopeus
3.32
Vaihto-omaisuuden kierto
4.36
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.85
Omaisuuserien liikevaihto
0.75
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.16, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.17, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.58, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.59 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.16
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.17
Käteisvarat per osake
2.58
Maksusuhde
0.59
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.69
Kassavirran kattavuussuhde
0.37
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.22
Pääomamenojen kattavuusaste
3.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.59
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.93% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.21%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.94 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.93%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.21%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.14%
Korkojen kattaminen
3.94
Kassavirta suhteessa velkaan
0.37
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.06
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 29.09, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.53, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.86, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -2.68, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
29.09
Osakekohtainen nettotulos
1.53
Kirjanpitoarvo per osake
17.86
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-2.68
Oma pääoma osaketta kohti
17.86
Korkovelka Osaketta kohden
9.09
Investoinnit osaketta kohti
-0.99
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 20.85%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 16.33%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 54.08%, ja liikevoiton kasvu, 54.08%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 58.91%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 59.38%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
20.85%
Bruttovoiton kasvu
16.33%
EBIT:n kasvu
54.08%
Liikevoiton kasvu
54.08%
Nettotuloksen kasvu
58.91%
EPS:n kasvu
59.38%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
59.38%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.49%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.43%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.21%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
49.90%
Vapaan kassavirran kasvu
62.62%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
71.21%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.01%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
46.37%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
499.34%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24.36%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
19.09%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
67.05%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-9.18%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
65.60%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
37.30%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.97%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.50%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
100.14%
Saamisten kasvu
5.77%
Varaston kasvu
18.53%
Varojen kasvu
3.56%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.59%
Velan kasvu
-0.20%
T&K-menojen kasvu
15.63%
SGA-menojen kasvu
3.54%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,275,829,861.161, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.78, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.09, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.45%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 54.87% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -36.25% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,275,829,861.161
Tulojen laatu
1.78
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.45%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
54.87%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-36.25%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.40%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-95.59%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.28%
Graham numero
24.81
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.06%
Graham Netto Netto Netto
-11.95
Käyttöpääoma
1,233,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-764,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,481,000,000
Keskimääräiset saamiset
1,105,000,000
Keskimääräiset velat
649,000,000
Keskimääräinen varasto
1,191,000,000
Myyntipäivien määrä
50
Päivää maksamattomia velkoja
45
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
81
ROIC
7.35%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.88, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.88, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.55, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.52, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.27, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.88
Hinta-kirjanpito-suhde
0.88
Hinta-myynti-suhde
0.55
Hinta Kassavirta-suhde
5.27
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.02
Yritysarvon kerroin
3.00
Hinta Käypä arvo
0.88
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.27
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.52
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.87
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.76
Yritysarvo yli EBITDA
6.20
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.07
Tuloksen tuotto
9.81%
Vapaan kassavirran tuotto
11.13%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
