Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.190% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.068%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.081%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.102%:n tuotto, on osoitus Commercial Metals Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Commercial Metals Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.164%. Lisäksi Commercial Metals Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.097%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Commercial Metals Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $55.03, kun taas sen matalin arvo oli $53.75. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Commercial Metals Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CMC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 419.40% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (230.38%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (83.70%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
419.40%
Quick Ratio
230.38%
Kassakate
83.70%
Kannattavuusluvut
CMC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.58% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.53%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.47%, ja EBT per EBIT, 155.21%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.82% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.58%
Efektiivinen veroaste
23.53%
Nettotulos per EBT
76.47%
EBT per EBIT
155.21%
EBIT per liikevaihto
6.82%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 751.49%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
230
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
62
Toimintasykli
110.27
Maksamattomien velkojen päiviä
20
Käteisvarojen muuntosykli
91
Saamisten kiertonopeus
7.51
Maksivelkojen kiertonopeus
18.50
Vaihto-omaisuuden kierto
5.92
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.40
Omaisuuserien liikevaihto
1.26
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.75, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.64, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.48, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.11 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.75
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.64
Käteisvarat per osake
5.48
Maksusuhde
0.11
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.58
Kassavirran kattavuussuhde
0.98
Lyhytaikainen katetuottosuhde
31.90
Pääomamenojen kattavuusaste
2.37
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.05
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 17.44% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.06%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.58%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.06 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
17.44%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.06%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.58%
Korkojen kattaminen
14.06
Kassavirta suhteessa velkaan
0.98
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 75.16, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.34, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 35.20, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 29.69, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
75.16
Osakekohtainen nettotulos
7.34
Kirjanpitoarvo per osake
35.20
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
29.69
Oma pääoma osaketta kohti
35.20
Korkovelka Osaketta kohden
10.21
Investoinnit osaketta kohti
-5.18
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.28%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -2.40%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -63.52%, ja liikevoiton kasvu, -63.52%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -29.37%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -27.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.28%
Bruttovoiton kasvu
-2.40%
EBIT:n kasvu
-63.52%
Liikevoiton kasvu
-63.52%
Nettotuloksen kasvu
-29.37%
EPS:n kasvu
-27.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-27.14%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.96%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.08%
Osakekohtainen osinko Kasvu
13.98%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
91.93%
Vapaan kassavirran kasvu
194.60%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
27.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
89.08%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
63.21%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
806.72%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
745.21%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
72.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1008.22%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
519.39%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
212.45%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
223.37%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
175.34%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
121.56%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
33.29%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
33.34%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
33.41%
Saamisten kasvu
-8.73%
Varaston kasvu
-11.47%
Varojen kasvu
6.45%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
29.22%
Velan kasvu
-23.12%
SGA-menojen kasvu
18.08%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,152,768,901.87, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.71% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -45.14% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,152,768,901.87
Tulojen laatu
1.56
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.71%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-45.14%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.89%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-277.23%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.69%
Graham numero
76.26
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.34%
Graham Netto Netto Netto
-4.08
Käyttöpääoma
2,300,441,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,476,132,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
626,175,000
Keskimääräiset saamiset
1,299,562,000
Keskimääräiset velat
396,222,500
Keskimääräinen varasto
1,102,639,000
Myyntipäivien määrä
51
Päivää maksamattomia velkoja
19
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
54
ROIC
6.95%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.59, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.59, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.79, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.13, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.90, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.59
Hinta-kirjanpito-suhde
1.59
Hinta-myynti-suhde
0.79
Hinta Kassavirta-suhde
5.90
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.36
Yritysarvon kerroin
5.16
Hinta Käypä arvo
1.59
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.90
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.13
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.81
Yritysarvo yli EBITDA
5.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.32
Tuloksen tuotto
13.05%
Vapaan kassavirran tuotto
11.19%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
