TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Konstantinos V. Konstantakopoulos
Kokoaikaiset työntekijät:2700
Kaupunki:Monaco
Osoite:7 Rue du Gabian
LISTAUTUMISANTI:2010-11-04
CIK:0001503584
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Yksinkertaisesti sanottuna Costamare Inc. on 118.795 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.297% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.309%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.255%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.073%:n tuotto, on osoitus Costamare Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Costamare Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.166%. Lisäksi Costamare Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.101%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Costamare Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.33, kun taas sen matalin arvo oli $11.92. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Costamare Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CMRE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 168.63% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (129.32%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (114.10%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
168.63%
Quick Ratio
129.32%
Kassakate
114.10%
Kannattavuusluvut
CMRE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.20% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.15%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 101.26%, ja EBT per EBIT, 81.46%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 30.94% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.20%
Efektiivinen veroaste
11.15%
Nettotulos per EBT
101.26%
EBT per EBIT
81.46%
EBIT per liikevaihto
30.94%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.69 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1811.85%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
129
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
21
Toimintasykli
41.19
Maksamattomien velkojen päiviä
16
Käteisvarojen muuntosykli
25
Saamisten kiertonopeus
18.12
Maksivelkojen kiertonopeus
22.72
Vaihto-omaisuuden kierto
17.34
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.40
Omaisuuserien liikevaihto
0.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.81, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.42, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.55, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.19 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.81
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.42
Käteisvarat per osake
6.55
Maksusuhde
0.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.15
Kassavirran kattavuussuhde
0.13
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.65
Pääomamenojen kattavuusaste
1.17
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.94
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 47.47% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.05, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 45.63%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 51.30%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.24 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
47.47%
Velan ja oman pääoman suhde
1.05
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
45.63%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
51.30%
Korkojen kattaminen
3.24
Kassavirta suhteessa velkaan
0.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.49, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.21, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.81, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.49
Osakekohtainen nettotulos
3.21
Kirjanpitoarvo per osake
19.81
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
20.28
Oma pääoma osaketta kohti
19.81
Korkovelka Osaketta kohden
22.13
Investoinnit osaketta kohti
-0.69
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 34.89%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -28.83%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -8.72%, ja liikevoiton kasvu, -8.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -30.49%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -24.65%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
34.89%
Bruttovoiton kasvu
-28.83%
EBIT:n kasvu
-8.72%
Liikevoiton kasvu
-8.72%
Nettotuloksen kasvu
-30.49%
EPS:n kasvu
-24.65%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-24.65%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-38.55%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-46.73%
Vapaan kassavirran kasvu
-56.45%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
125.52%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
262.46%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
227.48%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3.19%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
201837.94%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
13.33%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
132.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
426.47%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
639.40%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
125.50%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
61.10%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
77.22%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-45.18%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.20%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
10.13%
Saamisten kasvu
77.20%
Varaston kasvu
118.50%
Varojen kasvu
7.98%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.72%
Velan kasvu
2.45%
SGA-menojen kasvu
312.05%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,143,962,380.52, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.80, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.01% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -26.95% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,143,962,380.52
Tulojen laatu
0.80
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.01%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-26.95%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.56%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-44.86%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.39%
Graham numero
37.80
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.30%
Graham Netto Netto Netto
-16.47
Käyttöpääoma
454,891,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,439,120,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,729,972,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
65,247,000
Keskimääräiset velat
32,462,000
Keskimääräinen varasto
44,652,500
Myyntipäivien määrä
20
Päivää maksamattomia velkoja
16
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
21
ROIC
7.20%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.65, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.65, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.03, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 31.73, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.67, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.65
Hinta-kirjanpito-suhde
0.65
Hinta-myynti-suhde
1.03
Hinta Kassavirta-suhde
4.67
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.23
Yritysarvon kerroin
-0.77
Hinta Käypä arvo
0.65
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.67
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
31.73
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.53
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.09
Yritysarvo yli EBITDA
5.90
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.15
Tuloksen tuotto
30.80%
Vapaan kassavirran tuotto
18.07%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
