Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.177% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.018%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.018%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.033%:n tuotto, on osoitus Centene Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Centene Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.105%. Lisäksi Centene Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.057%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Centene Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $73.58, kun taas sen matalin arvo oli $70.06. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Centene Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CNC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 117.28% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (111.31%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (53.64%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
117.28%
Quick Ratio
111.31%
Kassakate
53.64%
Kannattavuusluvut
CNC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.90%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.32%, ja EBT per EBIT, 130.59%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.81% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.37%
Efektiivinen veroaste
25.90%
Nettotulos per EBT
74.32%
EBT per EBIT
130.59%
EBIT per liikevaihto
1.81%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 924.38%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
111
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-104
Toimintasykli
-64.64
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Käteisvarojen muuntosykli
-104
Saamisten kiertonopeus
9.24
Maksivelkojen kiertonopeus
9.22
Vaihto-omaisuuden kierto
-3.51
Käyttöomaisuuden liikevaihto
78.23
Omaisuuserien liikevaihto
1.88
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.22, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.86, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 36.75, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.22
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.86
Käteisvarat per osake
36.75
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.78
Kassavirran kattavuussuhde
0.18
Lyhytaikainen katetuottosuhde
29.45
Pääomamenojen kattavuusaste
4.59
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.59
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.67, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 39.89%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.04%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -7.68 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.67
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
39.89%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.04%
Korkojen kattaminen
-7.68
Kassavirta suhteessa velkaan
0.18
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.06
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 283.44, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.97, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 47.56, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.23, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
283.44
Osakekohtainen nettotulos
4.97
Kirjanpitoarvo per osake
47.56
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.23
Oma pääoma osaketta kohti
47.56
Korkovelka Osaketta kohden
31.48
Investoinnit osaketta kohti
-1.47
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.54%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 89.37%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -19.42%, ja liikevoiton kasvu, -19.42%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 124.79%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 137.80%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.54%
Bruttovoiton kasvu
89.37%
EBIT:n kasvu
-19.42%
Liikevoiton kasvu
-19.42%
Nettotuloksen kasvu
124.79%
EPS:n kasvu
137.80%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
139.13%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-5.54%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-6.24%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
28.62%
Vapaan kassavirran kasvu
37.99%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
464.90%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
84.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
45.58%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
738.90%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
368.74%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.72%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
552.16%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
115.64%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
56.98%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
734.41%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
70.01%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.32%
Saamisten kasvu
17.03%
Varojen kasvu
10.11%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.71%
Velan kasvu
-1.06%
SGA-menojen kasvu
8.40%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 40,955,702,990, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.98, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 27.95% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -9.92% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
40,955,702,990
Tulojen laatu
2.98
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
27.95%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.92%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.52%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-61.79%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.14%
Graham numero
72.95
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.43%
Graham Netto Netto Netto
-82.78
Käyttöpääoma
4,040,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,297,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-17,929,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
14,402,000,000
Keskimääräiset velat
13,703,500,000
Keskimääräinen varasto
-17,592,000,000
Myyntipäivien määrä
37
Päivää maksamattomia velkoja
53
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-105
ROIC
5.03%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.54, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.54, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.27, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.92, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.49, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.54
Hinta-kirjanpito-suhde
1.54
Hinta-myynti-suhde
0.27
Hinta Kassavirta-suhde
12.49
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.56
Yritysarvon kerroin
13.07
Hinta Käypä arvo
1.54
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.49
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.92
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.56
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.27
Yritysarvo yli EBITDA
13.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.09
Tuloksen tuotto
6.70%
Vapaan kassavirran tuotto
17.99%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
