Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.228% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.172%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.047%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.027%:n tuotto, on osoitus Companhia Energética do Ceará - Coelce:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Companhia Energética do Ceará - Coelce:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.086%. Lisäksi Companhia Energética do Ceará - Coelce:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.180%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Companhia Energética do Ceará - Coelce osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $36.35, kun taas sen matalin arvo oli $34.44. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Companhia Energética do Ceará - Coelce osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
COCE5.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 47.76% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (45.43%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (0.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
47.76%
Quick Ratio
45.43%
Kassakate
0.69%
Kannattavuusluvut
COCE5.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.59% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.08%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.92%, ja EBT per EBIT, 38.38%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.16% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.59%
Efektiivinen veroaste
29.08%
Nettotulos per EBT
70.92%
EBT per EBIT
38.38%
EBIT per liikevaihto
17.16%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.48 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
45
Toimintasykli
117.51
Maksamattomien velkojen päiviä
68
Käteisvarojen muuntosykli
49
Saamisten kiertonopeus
3.11
Maksivelkojen kiertonopeus
5.34
Vaihto-omaisuuden kierto
6007111000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
85.54
Omaisuuserien liikevaihto
0.59
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 12.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -8.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.79, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.02 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
12.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-8.15
Käteisvarat per osake
1.79
Maksusuhde
0.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.68
Kassavirran kattavuussuhde
0.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.26
Pääomamenojen kattavuusaste
0.60
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.59
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 44.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.37, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 35.21%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 57.85%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.73 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
44.78%
Velan ja oman pääoman suhde
1.37
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
35.21%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
57.85%
Korkojen kattaminen
1.73
Kassavirta suhteessa velkaan
0.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.07
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 110.76, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.05, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 53.83, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -54.10, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
110.76
Osakekohtainen nettotulos
4.05
Kirjanpitoarvo per osake
53.83
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-54.10
Oma pääoma osaketta kohti
53.83
Korkovelka Osaketta kohden
83.13
Investoinnit osaketta kohti
-16.62
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -36.63%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -75.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -15.63%, ja liikevoiton kasvu, -15.63%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -50.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -50.79%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-36.63%
Bruttovoiton kasvu
-75.52%
EBIT:n kasvu
-15.63%
Liikevoiton kasvu
-15.63%
Nettotuloksen kasvu
-50.75%
EPS:n kasvu
-50.79%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-50.79%
Osakekohtainen osinko Kasvu
23.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-39.94%
Vapaan kassavirran kasvu
30.30%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
86.82%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
69.01%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
46.97%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-33.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24.74%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-46.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
24.41%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-13.45%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
18.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
65.20%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
46.41%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
29.73%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-49.86%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
104.40%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
92.49%
Saamisten kasvu
2.83%
Varaston kasvu
-12.69%
Varojen kasvu
6.40%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.92%
Velan kasvu
25.46%
SGA-menojen kasvu
420.07%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,945,915,397.54, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.71, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 64.06% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -240.15% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,945,915,397.54
Tulojen laatu
1.71
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
64.06%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-240.15%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-15.00%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-253.70%
Graham numero
70.06
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.70%
Graham Netto Netto Netto
-88.15
Käyttöpääoma
-2,259,996,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-4,198,873,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-6,053,499,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,495,268,000
Keskimääräiset velat
1,321,578,500
Keskimääräinen varasto
-92,412,499
Myyntipäivien määrä
107
Päivää maksamattomia velkoja
66
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-5
ROIC
8.41%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.67, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.67, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -4.49, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.09, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.67
Hinta-kirjanpito-suhde
0.67
Hinta-myynti-suhde
0.37
Hinta Kassavirta-suhde
3.09
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.74
Yritysarvon kerroin
-1.61
Hinta Käypä arvo
0.67
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.09
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-4.49
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.75
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.04
Yritysarvo yli EBITDA
5.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.60
Tuloksen tuotto
10.02%
Vapaan kassavirran tuotto
-23.97%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
