Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.631% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.661%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.407%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.070%:n tuotto, on osoitus Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.206%. Lisäksi Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.126%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $36.59, kun taas sen matalin arvo oli $36.11. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TAEE11.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 200.15% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (174.71%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (74.62%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
200.15%
Quick Ratio
174.71%
Kassakate
74.62%
Kannattavuusluvut
TAEE11.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 42.57% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 4.43%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 95.58%, ja EBT per EBIT, 64.42%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 66.08% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
42.57%
Efektiivinen veroaste
4.43%
Nettotulos per EBT
95.58%
EBT per EBIT
64.42%
EBIT per liikevaihto
66.08%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.00 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 191.93%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
175
Toimintasykli
190.17
Maksamattomien velkojen päiviä
50
Käteisvarojen muuntosykli
140
Saamisten kiertonopeus
1.92
Maksivelkojen kiertonopeus
7.28
Käyttöomaisuuden liikevaihto
14.48
Omaisuuserien liikevaihto
0.17
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.20, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.98, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.79, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.73 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.20
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.98
Käteisvarat per osake
3.79
Maksusuhde
0.73
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.90
Kassavirran kattavuussuhde
0.08
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.65
Pääomamenojen kattavuusaste
10.04
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.70
Osingonjakosuhde
0.08
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 49.89% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 56.13%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 59.23%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
49.89%
Velan ja oman pääoman suhde
1.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
56.13%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
59.23%
Korkojen kattaminen
2.81
Kassavirta suhteessa velkaan
0.08
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.91
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.76, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.97, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.39, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.76
Osakekohtainen nettotulos
3.97
Kirjanpitoarvo per osake
19.39
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
18.91
Oma pääoma osaketta kohti
19.39
Korkovelka Osaketta kohden
30.44
Investoinnit osaketta kohti
-0.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 28.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 0.16%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -5.32%, ja liikevoiton kasvu, -5.32%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -5.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 183.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
28.50%
Bruttovoiton kasvu
0.16%
EBIT:n kasvu
-5.32%
Liikevoiton kasvu
-5.32%
Nettotuloksen kasvu
-5.62%
EPS:n kasvu
183.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
183.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-66.67%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-66.67%
Osakekohtainen osinko Kasvu
80.11%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-62.38%
Vapaan kassavirran kasvu
-62.83%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
596.64%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
516.81%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-5.59%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
91.33%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
89.52%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
46.15%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
359.59%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
283.04%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-39.55%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
365.45%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
338.27%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.84%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
296.70%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
213.69%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-9.24%
Saamisten kasvu
11.14%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
12.36%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
204.97%
Velan kasvu
18.96%
SGA-menojen kasvu
28.77%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 21,304,896,792.29, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.55, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.85% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -9.96% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
21,304,896,792.29
Tulojen laatu
0.55
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.85%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.96%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.24%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-420.17%
Graham numero
41.62
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.09%
Graham Netto Netto Netto
-29.46
Käyttöpääoma
1,752,963,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,513,373,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-9,266,109,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,663,951,000
Keskimääräiset velat
152,116,500
Keskimääräinen varasto
-788,075,500
Myyntipäivien määrä
190
Päivää maksamattomia velkoja
50
ROIC
12.92%
ROE
0.20%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.80, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.80, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.57, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.61, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.85, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.80
Hinta-kirjanpito-suhde
1.80
Hinta-myynti-suhde
3.57
Hinta Kassavirta-suhde
15.85
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.84
Yritysarvon kerroin
1.61
Hinta Käypä arvo
1.80
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.85
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.61
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.93
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.34
Yritysarvo yli EBITDA
9.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.17
Tuloksen tuotto
10.60%
Vapaan kassavirran tuotto
5.28%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
