Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -2.475% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -54.090%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -50.147%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -2.074%:n tuotto, on osoitus Envoy Medical, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Envoy Medical, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.262%. Lisäksi Envoy Medical, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -17.024%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Envoy Medical, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.14, kun taas sen matalin arvo oli $0.12. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Envoy Medical, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
COCHW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 102.85% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (67.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (63.56%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
102.85%
Quick Ratio
67.27%
Kassakate
63.56%
Kannattavuusluvut
COCHW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -4748.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -6.22%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 105.61%, ja EBT per EBIT, 87.79%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -5409.04% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-4748.35%
Efektiivinen veroaste
-6.22%
Nettotulos per EBT
105.61%
EBT per EBIT
87.79%
EBIT per liikevaihto
-5409.04%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.03 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 128.46%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
67
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
467
Toimintasykli
750.87
Maksamattomien velkojen päiviä
517
Käteisvarojen muuntosykli
234
Saamisten kiertonopeus
1.28
Maksivelkojen kiertonopeus
0.71
Vaihto-omaisuuden kierto
0.78
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.39
Omaisuuserien liikevaihto
0.04
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.69, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.69, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.22, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -42.62, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.69
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.69
Käteisvarat per osake
0.22
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-42.62
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.01
Kassavirran kattavuussuhde
-23.96
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-85.24
Pääomamenojen kattavuusaste
-88.02
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-88.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.36% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -0.32, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, -29.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, -46.83%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.36%
Velan ja oman pääoman suhde
-0.32
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
-29.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
-46.83%
Kassavirta suhteessa velkaan
-23.96
Yhtiön oman pääoman kerroin
-4.34
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -2.38, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.14, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.14, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.03
Osakekohtainen nettotulos
-2.38
Kirjanpitoarvo per osake
-0.14
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.14
Oma pääoma osaketta kohti
-0.14
Korkovelka Osaketta kohden
0.04
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 33.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.83%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -111.02%, ja liikevoiton kasvu, -111.02%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -87.83%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -51.59%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
33.33%
Bruttovoiton kasvu
15.83%
EBIT:n kasvu
-111.02%
Liikevoiton kasvu
-111.02%
Nettotuloksen kasvu
-87.83%
EPS:n kasvu
-51.59%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-51.59%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
24.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
24.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-100.50%
Vapaan kassavirran kasvu
-97.35%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-20520098.79%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-20520098.79%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-20520098.79%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-34976.24%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-34976.24%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-34976.24%
Saamisten kasvu
500.00%
Varaston kasvu
8.42%
Varojen kasvu
198.90%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
97.47%
Velan kasvu
-98.37%
T&K-menojen kasvu
98.32%
SGA-menojen kasvu
153.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 19,072,326.005, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.59, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 23.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2834.18%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
19,072,326.005
Tulojen laatu
0.59
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
23.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2834.18%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.87%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-48.42%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-115.04%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
498.42%
Graham numero
2.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-391.47%
Graham Netto Netto Netto
-0.34
Käyttöpääoma
189,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,762,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,577,000
Keskimääräiset saamiset
143,500
Keskimääräiset velat
1,278,500
Keskimääräinen varasto
1,349,500
Myyntipäivien määrä
284
Päivää maksamattomia velkoja
615
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
556
ROIC
1530.92%
ROE
16.97%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -37.26, ja hinta-kirjanpito-suhde, -37.26, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 207.78, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -4.82, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -4.88, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-37.26
Hinta-kirjanpito-suhde
-37.26
Hinta-myynti-suhde
207.78
Hinta Kassavirta-suhde
-4.88
Yritysarvon kerroin
-4.07
Hinta Käypä arvo
-37.26
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.88
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-4.82
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-12.90
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
60.36
Yritysarvo yli EBITDA
-1.05
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.08
Tuloksen tuotto
-131.59%
Vapaan kassavirran tuotto
-78.35%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
