Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.440% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.287%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.203%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.055%:n tuotto, on osoitus Colbún S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Colbún S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.120%. Lisäksi Colbún S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.082%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Colbún S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $128, kun taas sen matalin arvo oli $125.02. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Colbún S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
COLBUN.SN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 316.89% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (293.38%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (138.63%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
316.89%
Quick Ratio
293.38%
Kassakate
138.63%
Kannattavuusluvut
COLBUN.SN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 28.25% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.77%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.96%, ja EBT per EBIT, 98.50%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 28.68% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
28.25%
Efektiivinen veroaste
26.77%
Nettotulos per EBT
71.96%
EBT per EBIT
98.50%
EBIT per liikevaihto
28.68%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 548.93%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
293
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
33
Toimintasykli
99.59
Maksamattomien velkojen päiviä
71
Käteisvarojen muuntosykli
29
Saamisten kiertonopeus
5.49
Maksivelkojen kiertonopeus
5.15
Vaihto-omaisuuden kierto
11.03
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.36
Omaisuuserien liikevaihto
0.27
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.04, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.01, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.84 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.36, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.04
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.01
Käteisvarat per osake
0.06
Maksusuhde
0.84
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.36
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.31
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
8.51
Pääomamenojen kattavuusaste
1.45
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.86
Osingonjakosuhde
0.11
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 31.55% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.70, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 40.15%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 41.04%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.83 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
31.55%
Velan ja oman pääoman suhde
0.70
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
40.15%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
41.04%
Korkojen kattaminen
7.83
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.21
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.11, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.17, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.17, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.11
Osakekohtainen nettotulos
0.02
Kirjanpitoarvo per osake
0.17
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.17
Oma pääoma osaketta kohti
0.17
Korkovelka Osaketta kohden
0.13
Investoinnit osaketta kohti
-0.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.44%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 20.04%, ja liikevoiton kasvu, 20.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 32.95%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 31.76%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.50%
Bruttovoiton kasvu
-3.44%
EBIT:n kasvu
20.04%
Liikevoiton kasvu
20.04%
Nettotuloksen kasvu
32.95%
EPS:n kasvu
31.76%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
31.76%
Osakekohtainen osinko Kasvu
100.79%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
39.35%
Vapaan kassavirran kasvu
-18.46%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
24.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
29.79%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
51.42%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
218.45%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
50.50%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
36.66%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
524.93%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
63.71%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
339.81%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-16.39%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-18.69%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-14.05%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
2180.46%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
4.91%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
26.37%
Saamisten kasvu
-37.21%
Varaston kasvu
6.69%
Varojen kasvu
0.83%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.53%
Velan kasvu
-0.41%
SGA-menojen kasvu
4.69%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,661,383,784.388, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.83, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.78% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -72.64% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,661,383,784.388
Tulojen laatu
1.83
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.78%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-72.64%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-26.04%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-254.89%
Graham numero
0.29
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.95%
Graham Netto Netto Netto
-0.13
Käyttöpääoma
955,419,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,045,399,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,137,190,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
357,522,500
Keskimääräiset velat
236,539,000
Keskimääräinen varasto
98,208,500
Myyntipäivien määrä
50
Päivää maksamattomia velkoja
69
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
33
ROIC
8.07%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.79, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.79, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.33, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.89, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.68, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.79
Hinta-kirjanpito-suhde
0.79
Hinta-myynti-suhde
1.33
Hinta Kassavirta-suhde
3.68
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-107.84
Yritysarvon kerroin
1.30
Hinta Käypä arvo
0.79
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.68
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.89
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.94
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.33
Yritysarvo yli EBITDA
6.36
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.49
Tuloksen tuotto
14.15%
Vapaan kassavirran tuotto
7.07%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
