Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.562% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.258%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.198%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.166%:n tuotto, on osoitus Crocs, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Crocs, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.585%. Lisäksi Crocs, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.249%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Crocs, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $126.67, kun taas sen matalin arvo oli $121.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Crocs, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CROX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 176.02% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (106.61%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.34%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
176.02%
Quick Ratio
106.61%
Kassakate
25.34%
Kannattavuusluvut
CROX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 21.87% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 9.45%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 90.55%, ja EBT per EBIT, 84.67%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.83% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
21.87%
Efektiivinen veroaste
9.45%
Nettotulos per EBT
90.55%
EBT per EBIT
84.67%
EBIT per liikevaihto
25.83%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.76 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
107
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
81
Toimintasykli
127.65
Maksamattomien velkojen päiviä
49
Käteisvarojen muuntosykli
79
Saamisten kiertonopeus
7.86
Maksivelkojen kiertonopeus
7.45
Vaihto-omaisuuden kierto
4.49
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.68
Omaisuuserien liikevaihto
0.84
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.74, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 13.03, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.63, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.74
Vapaa kassavirta osaketta kohti
13.03
Käteisvarat per osake
2.63
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.88
Kassavirran kattavuussuhde
0.50
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.23
Pääomamenojen kattavuusaste
8.60
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
8.60
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 37.32% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.12, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 51.96%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.85%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.77 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
37.32%
Velan ja oman pääoman suhde
1.12
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
51.96%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.85%
Korkojen kattaminen
11.77
Kassavirta suhteessa velkaan
0.50
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.00
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 64.55, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 12.91, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.68, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -17.11, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
64.55
Osakekohtainen nettotulos
12.91
Kirjanpitoarvo per osake
23.68
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-17.11
Oma pääoma osaketta kohti
23.68
Korkovelka Osaketta kohden
30.76
Investoinnit osaketta kohti
-1.88
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.46%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.06%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 23.00%, ja liikevoiton kasvu, 23.00%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 46.73%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 46.37%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.46%
Bruttovoiton kasvu
17.06%
EBIT:n kasvu
23.00%
Liikevoiton kasvu
23.00%
Nettotuloksen kasvu
46.73%
EPS:n kasvu
46.37%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
46.84%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.27%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.09%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
54.27%
Vapaan kassavirran kasvu
63.31%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
369.94%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
305.85%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
213.84%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1476.91%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
808.42%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
282.68%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
10659.32%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1651.48%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
178.09%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
229.20%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
978.15%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
449.16%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
0.62%
Varaston kasvu
-18.34%
Varojen kasvu
3.16%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
77.28%
Velan kasvu
-23.07%
SGA-menojen kasvu
9.93%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,581,136,260, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.17, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.20, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.54%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 53.92% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.43% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,581,136,260
Tulojen laatu
1.17
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.20
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.54%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
53.92%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.43%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.92%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-212.92%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.73%
Graham numero
82.95
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
37.04%
Graham Netto Netto Netto
-42.35
Käyttöpääoma
212,408,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,050,227,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,279,207,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
330,209,500
Keskimääräiset velat
245,899,500
Keskimääräinen varasto
428,302,500
Myyntipäivien määrä
31
Päivää maksamattomia velkoja
53
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
79
ROIC
29.76%
ROE
0.55%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.30, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.30, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.11, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.75, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.48, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.30
Hinta-kirjanpito-suhde
5.30
Hinta-myynti-suhde
2.11
Hinta Kassavirta-suhde
9.48
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
6.00
Hinta Käypä arvo
5.30
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.48
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.75
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.94
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.91
Yritysarvo yli EBITDA
6.89
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.15
Tuloksen tuotto
13.82%
Vapaan kassavirran tuotto
14.21%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
