Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.385% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.065%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.059%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.049%:n tuotto, on osoitus Cantaloupe, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Cantaloupe, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.088%. Lisäksi Cantaloupe, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.074%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Cantaloupe, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6, kun taas sen matalin arvo oli $5.78. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Cantaloupe, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CTLP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 163.76% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (112.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (54.35%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
163.76%
Quick Ratio
112.39%
Kassakate
54.35%
Kannattavuusluvut
CTLP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.01% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 1.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 98.18%, ja EBT per EBIT, 91.87%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.55% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.01%
Efektiivinen veroaste
1.82%
Nettotulos per EBT
98.18%
EBT per EBIT
91.87%
EBIT per liikevaihto
6.55%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.64 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 543.96%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
112
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
82
Toimintasykli
148.87
Maksamattomien velkojen päiviä
118
Käteisvarojen muuntosykli
31
Saamisten kiertonopeus
5.44
Maksivelkojen kiertonopeus
3.09
Vaihto-omaisuuden kierto
4.46
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.98
Omaisuuserien liikevaihto
0.84
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.60, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.23
Käteisvarat per osake
0.60
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.57
Kassavirran kattavuussuhde
0.61
Lyhytaikainen katetuottosuhde
16.96
Pääomamenojen kattavuusaste
2.30
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.30
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.85% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.27, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 20.81%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.42%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.85%
Velan ja oman pääoman suhde
0.27
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
20.81%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.42%
Korkojen kattaminen
4.81
Kassavirta suhteessa velkaan
0.61
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.72
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.33, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.66, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.38
Osakekohtainen nettotulos
0.01
Kirjanpitoarvo per osake
2.33
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.66
Oma pääoma osaketta kohti
2.33
Korkovelka Osaketta kohden
0.60
Investoinnit osaketta kohti
-0.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 24.81%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 49.90%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 176.54%, ja liikevoiton kasvu, 176.54%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 137.17%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 136.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
24.81%
Bruttovoiton kasvu
49.90%
EBIT:n kasvu
176.54%
Liikevoiton kasvu
176.54%
Nettotuloksen kasvu
137.17%
EPS:n kasvu
136.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
136.25%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.25%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
263.03%
Vapaan kassavirran kasvu
89.10%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
208.80%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.43%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.66%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.05%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-17.78%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
187.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-66.24%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
104.04%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
101.36%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
226.53%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.23%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
44.68%
Saamisten kasvu
-17.08%
Varaston kasvu
61.34%
Varojen kasvu
13.29%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.47%
Velan kasvu
140.96%
T&K-menojen kasvu
-5.26%
SGA-menojen kasvu
21.49%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 562,959,051.96, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 22.42, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.15, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 8.51%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 41.37% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -113.80% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
562,959,051.96
Tulojen laatu
22.42
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
8.51%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
41.37%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-113.80%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.63%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-183.39%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.94%
Graham numero
0.68
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.37%
Graham Netto Netto Netto
-0.38
Käyttöpääoma
41,690,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
47,775,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,363,000
Keskimääräiset saamiset
40,623,000
Keskimääräiset velat
50,654,500
Keskimääräinen varasto
25,813,000
Myyntipäivien määrä
55
Päivää maksamattomia velkoja
119
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
72
ROIC
0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.42, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.42, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.69, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 25.92, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.65, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.42
Hinta-kirjanpito-suhde
2.42
Hinta-myynti-suhde
1.69
Hinta Kassavirta-suhde
14.65
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.38
Yritysarvon kerroin
14.07
Hinta Käypä arvo
2.42
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.65
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
25.92
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.42
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.31
Yritysarvo yli EBITDA
37.31
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
39.67
Tuloksen tuotto
0.11%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.34%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
