Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.331% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.142%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.108%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.114%:n tuotto, on osoitus Cognizant Technology Solutions Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Cognizant Technology Solutions Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.159%. Lisäksi Cognizant Technology Solutions Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.179%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Cognizant Technology Solutions Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $66.27, kun taas sen matalin arvo oli $65.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Cognizant Technology Solutions Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CTSH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 235.26% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (201.36%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (58.47%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
235.26%
Quick Ratio
201.36%
Kassakate
58.47%
Kannattavuusluvut
CTSH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.36% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.86%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.50%, ja EBT per EBIT, 100.80%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.24% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.36%
Efektiivinen veroaste
24.86%
Nettotulos per EBT
75.50%
EBT per EBIT
100.80%
EBIT per liikevaihto
14.24%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.35 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 505.00%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
201
Toimintasykli
72.28
Maksamattomien velkojen päiviä
8
Käteisvarojen muuntosykli
64
Saamisten kiertonopeus
5.05
Maksivelkojen kiertonopeus
44.40
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.88
Omaisuuserien liikevaihto
1.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.41, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.81, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.51, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.28 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.41
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.81
Käteisvarat per osake
4.51
Maksusuhde
0.28
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.82
Kassavirran kattavuussuhde
2.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
9.64
Pääomamenojen kattavuusaste
5.69
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.91
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.20% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 4.24%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 5.43%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 63.93 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.20%
Velan ja oman pääoman suhde
0.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
4.24%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
5.43%
Korkojen kattaminen
63.93
Kassavirta suhteessa velkaan
2.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.36
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 38.32, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.21, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.19, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.86, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
38.32
Osakekohtainen nettotulos
4.21
Kirjanpitoarvo per osake
26.19
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.86
Oma pääoma osaketta kohti
26.19
Korkovelka Osaketta kohden
1.65
Investoinnit osaketta kohti
-0.63
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.39%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -4.17%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -9.40%, ja liikevoiton kasvu, -9.40%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -7.16%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -4.75%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.39%
Bruttovoiton kasvu
-4.17%
EBIT:n kasvu
-9.40%
Liikevoiton kasvu
-9.40%
Nettotuloksen kasvu
-7.16%
EPS:n kasvu
-4.75%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-4.54%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.51%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.70%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.48%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-9.27%
Vapaan kassavirran kasvu
-9.97%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
161.76%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.32%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.28%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
95.74%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3.60%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-24.48%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
106.97%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
16.62%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
63.32%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
45.54%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
31.66%
SGA-menojen kasvu
-5.55%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 37,670,650,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.10, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 39.15% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.61% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
37,670,650,000
Tulojen laatu
1.10
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
39.15%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-13.61%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.64%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-61.08%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.91%
Graham numero
49.81
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
18.90%
Graham Netto Netto Netto
0.53
Käyttöpääoma
4,173,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,991,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
2,250,000,000
Keskimääräiset saamiset
3,822,500,000
Keskimääräiset velat
348,500,000
Myyntipäivien määrä
73
Päivää maksamattomia velkoja
9
ROIC
15.97%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.72, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 23.76, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.58, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.46
Hinta-kirjanpito-suhde
2.46
Hinta-myynti-suhde
1.72
Hinta Kassavirta-suhde
19.58
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.85
Yritysarvon kerroin
9.56
Hinta Käypä arvo
2.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.58
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
23.76
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.88
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.95
Yritysarvo yli EBITDA
10.88
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.17
Tuloksen tuotto
5.57%
Vapaan kassavirran tuotto
5.28%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
