Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.321%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.222%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.012%:n tuotto, on osoitus Customers Bancorp, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Customers Bancorp, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.155%. Lisäksi Customers Bancorp, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.046%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Customers Bancorp, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $47.8, kun taas sen matalin arvo oli $45.94. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Customers Bancorp, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CUBI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 27.90% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (140.10%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.02%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
27.90%
Quick Ratio
140.10%
Kassakate
27.02%
Kannattavuusluvut
CUBI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 29.59% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.92%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.08%, ja EBT per EBIT, 92.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 32.07% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
29.59%
Efektiivinen veroaste
24.92%
Nettotulos per EBT
75.08%
EBT per EBIT
92.27%
EBIT per liikevaihto
32.07%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.28 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
140
Saamisten kiertonopeus
0.09
Käyttöomaisuuden liikevaihto
152.73
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.87, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 200.36, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.05 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.27, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.87
Käteisvarat per osake
200.36
Maksusuhde
0.05
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.27
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
0.20
Pääomamenojen kattavuusaste
15.98
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
9.99
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.03% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.89, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 47.02%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.02%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.93 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.03%
Velan ja oman pääoman suhde
0.89
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
47.02%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.02%
Korkojen kattaminen
0.93
Kassavirta suhteessa velkaan
0.20
Yhtiön oman pääoman kerroin
12.62
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 45.74, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.96, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 52.12, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 52.00, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
45.74
Osakekohtainen nettotulos
7.96
Kirjanpitoarvo per osake
52.12
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
52.00
Oma pääoma osaketta kohti
52.12
Korkovelka Osaketta kohden
51.45
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 127.39%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 116.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -40.19%, ja liikevoiton kasvu, -40.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 9.70%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 11.96%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
127.39%
Bruttovoiton kasvu
116.23%
EBIT:n kasvu
-40.19%
Liikevoiton kasvu
-40.19%
Nettotuloksen kasvu
9.70%
EPS:n kasvu
11.96%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.44%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.67%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.14%
Osakekohtainen osinko Kasvu
62.91%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1688.59%
Vapaan kassavirran kasvu
346.13%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
863.11%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
358.90%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
186.93%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-61.16%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
240.85%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
149.25%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
548.54%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
250.39%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
89.10%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
259.21%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
71.97%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
47.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
1.66%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
4.21%
Saamisten kasvu
-6.98%
Varojen kasvu
2.01%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
21.23%
Velan kasvu
8.67%
SGA-menojen kasvu
38.48%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, -507,699,019.86, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.32, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.02% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.18% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
-507,699,019.86
Tulojen laatu
1.32
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.02%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.18%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.04%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-1.97%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.88%
Graham numero
96.60
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.17%
Graham Netto Netto Netto
-689.84
Käyttöpääoma
-8,546,536,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,634,765,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-15,716,759,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
119,070,000
Keskimääräiset velat
115,333,000
Keskimääräinen varasto
-8,345,704,500
Myyntipäivien määrä
29
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-86337
ROIC
7.93%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.90, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.90, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.38, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.46, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.11, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.90
Hinta-kirjanpito-suhde
0.90
Hinta-myynti-suhde
1.38
Hinta Kassavirta-suhde
5.11
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.20
Yritysarvon kerroin
20.31
Hinta Käypä arvo
0.90
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.11
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.46
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.11
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-0.35
Yritysarvo yli EBITDA
-1.54
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.53
Tuloksen tuotto
13.81%
Vapaan kassavirran tuotto
18.23%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
