Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.471% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.009%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.022%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.036%:n tuotto, on osoitus D-BOX Technologies Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. D-BOX Technologies Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.070%. Lisäksi D-BOX Technologies Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.023%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
D-BOX Technologies Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.0592, kun taas sen matalin arvo oli $0.0592. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen D-BOX Technologies Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DBOXF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 210.31% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (106.69%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (29.09%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
210.31%
Quick Ratio
106.69%
Kassakate
29.09%
Kannattavuusluvut
DBOXF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -2.21% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -2.83%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 101.29%, ja EBT per EBIT, 249.04%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -0.89% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-2.21%
Efektiivinen veroaste
-2.83%
Nettotulos per EBT
101.29%
EBT per EBIT
249.04%
EBIT per liikevaihto
-0.89%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.10 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
107
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
157
Toimintasykli
221.36
Maksamattomien velkojen päiviä
116
Käteisvarojen muuntosykli
105
Saamisten kiertonopeus
5.65
Maksivelkojen kiertonopeus
3.15
Vaihto-omaisuuden kierto
2.33
Käyttöomaisuuden liikevaihto
14.26
Omaisuuserien liikevaihto
1.60
Kassavirran tunnusluvut
Osakekohtainen kassavirta, 0.01, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.01
Käteisvarat per osake
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.06
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.18
Pääomamenojen kattavuusaste
0.94
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.94
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.42% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.41%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.60%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -0.56 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.42%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.41%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.60%
Korkojen kattaminen
-0.56
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.91
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.15, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.05, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.04, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.15
Kirjanpitoarvo per osake
0.05
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.04
Oma pääoma osaketta kohti
0.05
Korkovelka Osaketta kohden
0.03
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 60.10%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 45.42%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 43.57%, ja liikevoiton kasvu, 43.57%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 49.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 49.41%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
60.10%
Bruttovoiton kasvu
45.42%
EBIT:n kasvu
43.57%
Liikevoiton kasvu
43.57%
Nettotuloksen kasvu
49.81%
EPS:n kasvu
49.41%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
49.41%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
107.67%
Vapaan kassavirran kasvu
75.86%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
78.04%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-23.16%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-20.20%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
106.76%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-92.51%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-50.43%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
72.94%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
57.49%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
56.09%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-63.18%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-60.61%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-57.59%
Saamisten kasvu
24.92%
Varaston kasvu
93.03%
Varojen kasvu
19.56%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-7.94%
Velan kasvu
5.43%
T&K-menojen kasvu
62.79%
SGA-menojen kasvu
30.15%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 21,125,052.317, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.78, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.19, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 11.06%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.67% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 41.38% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
21,125,052.317
Tulojen laatu
1.78
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
11.06%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.67%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
41.38%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.03%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-69.73%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.67%
Graham numero
0.07
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-4.64%
Käyttöpääoma
9,178,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,672,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
5,845,000
Keskimääräiset saamiset
4,455,000
Keskimääräiset velat
1,436,500
Keskimääräinen varasto
4,855,000
Myyntipäivien määrä
70
Päivää maksamattomia velkoja
35
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
105
ROIC
-4.29%
ROE
-0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.52, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.52, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -223.98, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.81, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.52
Hinta-kirjanpito-suhde
1.52
Hinta-myynti-suhde
0.50
Hinta Kassavirta-suhde
13.81
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.42
Yritysarvon kerroin
10.67
Hinta Käypä arvo
1.52
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.81
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-223.98
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.67
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.62
Yritysarvo yli EBITDA
14.03
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.36
Tuloksen tuotto
-4.74%
Vapaan kassavirran tuotto
-23.76%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
