TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Hannu Veikko Martola eMBA, M.Sc. (Tech.)
Kokoaikaiset työntekijät:478
Kaupunki:Espoo
Osoite:Otakaari 5A
LISTAUTUMISANTI:2015-03-16
CIK:
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.359% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.085%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.056%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.079%:n tuotto, on osoitus Detection Technology Oyj:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Detection Technology Oyj:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.104%. Lisäksi Detection Technology Oyj:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.146%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Detection Technology Oyj osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.8, kun taas sen matalin arvo oli $13.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Detection Technology Oyj osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DETEC.HE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 445.60% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (309.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (110.23%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
445.60%
Quick Ratio
309.41%
Kassakate
110.23%
Kannattavuusluvut
DETEC.HE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.36% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.83%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.95%, ja EBT per EBIT, 86.88%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.47% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.36%
Efektiivinen veroaste
23.83%
Nettotulos per EBT
75.95%
EBT per EBIT
86.88%
EBIT per liikevaihto
8.47%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.46 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 385.15%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
309
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
101
Toimintasykli
195.84
Maksamattomien velkojen päiviä
39
Käteisvarojen muuntosykli
157
Saamisten kiertonopeus
3.85
Maksivelkojen kiertonopeus
9.31
Vaihto-omaisuuden kierto
3.61
Käyttöomaisuuden liikevaihto
27.74
Omaisuuserien liikevaihto
1.41
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.84, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.30, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.59 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.84
Käteisvarat per osake
1.30
Maksusuhde
0.59
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.82
Kassavirran kattavuussuhde
2.33
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.71
Pääomamenojen kattavuusaste
5.50
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.10
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.81% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.09, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.45%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 8.12%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.30 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.81%
Velan ja oman pääoman suhde
0.09
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.45%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
8.12%
Korkojen kattaminen
8.30
Kassavirta suhteessa velkaan
2.33
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.30
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.08, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.38, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.97, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.44, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.08
Osakekohtainen nettotulos
0.38
Kirjanpitoarvo per osake
4.97
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.44
Oma pääoma osaketta kohti
4.97
Korkovelka Osaketta kohden
0.50
Investoinnit osaketta kohti
-0.14
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -52.81%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 56.76%, ja liikevoiton kasvu, 56.76%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.55%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 8.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.29%
Bruttovoiton kasvu
-52.81%
EBIT:n kasvu
56.76%
Liikevoiton kasvu
56.76%
Nettotuloksen kasvu
7.55%
EPS:n kasvu
8.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
8.57%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-42.86%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
3390.47%
Vapaan kassavirran kasvu
493.08%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
61.10%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
8.40%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.82%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
99.08%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
54.97%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.13%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-2.84%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-63.70%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-19.87%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1905.42%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.98%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.15%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-40.91%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-47.37%
Saamisten kasvu
-3.25%
Varaston kasvu
-5.02%
Varojen kasvu
3.43%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.06%
Velan kasvu
105.85%
T&K-menojen kasvu
-6.38%
SGA-menojen kasvu
29.57%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 198,380,163, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 12.60% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -21.91% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
198,380,163
Tulojen laatu
1.75
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
11.27%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
12.60%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-21.91%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.04%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-59.81%
Graham numero
6.48
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.66%
Graham Netto Netto Netto
2.38
Käyttöpääoma
59,889,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
61,086,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
55,689,000
Keskimääräiset saamiset
34,492,117
Keskimääräiset velat
9,689,353.5
Keskimääräinen varasto
24,224,864
Myyntipäivien määrä
119
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
104
ROIC
8.67%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.14, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.14, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.72, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.64, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.25, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.14
Hinta-kirjanpito-suhde
3.14
Hinta-myynti-suhde
1.72
Hinta Kassavirta-suhde
15.25
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.67
Yritysarvon kerroin
15.56
Hinta Käypä arvo
3.14
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.25
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.64
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.90
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.91
Yritysarvo yli EBITDA
15.70
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.51
Tuloksen tuotto
2.61%
Vapaan kassavirran tuotto
3.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
