Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.373% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.247%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.019%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.009%:n tuotto, on osoitus The Walt Disney Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Walt Disney Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.017%. Lisäksi The Walt Disney Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.136%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Walt Disney Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $111.99, kun taas sen matalin arvo oli $110.21. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Walt Disney Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DIS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 74.94% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (56.77%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
74.94%
Quick Ratio
56.77%
Kassakate
20.18%
Kannattavuusluvut
DIS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.93% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 39.29%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 38.51%, ja EBT per EBIT, 19.98%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.70% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.93%
Efektiivinen veroaste
39.29%
Nettotulos per EBT
38.51%
EBT per EBIT
19.98%
EBIT per liikevaihto
24.70%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.75 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
57
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
13
Toimintasykli
61.92
Käteisvarojen muuntosykli
62
Saamisten kiertonopeus
7.42
Vaihto-omaisuuden kierto
28.72
Omaisuuserien liikevaihto
0.46
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.34, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.24, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.62, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.34
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.24
Käteisvarat per osake
3.62
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.71
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.98
Pääomamenojen kattavuusaste
3.51
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.51
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 23.73% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.47, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 28.47%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.81%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 18.04 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
23.73%
Velan ja oman pääoman suhde
0.47
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
28.47%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.81%
Korkojen kattaminen
18.04
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.97
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 48.63, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.29, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 54.31, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.52, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
48.63
Osakekohtainen nettotulos
1.29
Kirjanpitoarvo per osake
54.31
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
12.52
Oma pääoma osaketta kohti
54.31
Korkovelka Osaketta kohden
26.06
Investoinnit osaketta kohti
-2.72
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.47%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 32.82%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -51.00%, ja liikevoiton kasvu, -51.00%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -25.15%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -25.43%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.47%
Bruttovoiton kasvu
32.82%
EBIT:n kasvu
-51.00%
Liikevoiton kasvu
-51.00%
Nettotuloksen kasvu
-25.15%
EPS:n kasvu
-25.43%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-25.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.33%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
64.16%
Vapaan kassavirran kasvu
358.95%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
93.48%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
22.65%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.47%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.32%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-43.40%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.09%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-62.39%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-84.68%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
195.34%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
114.23%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.91%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17.48%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-2.55%
Varaston kasvu
12.69%
Varojen kasvu
0.96%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.15%
Velan kasvu
-4.01%
SGA-menojen kasvu
-6.42%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 180,408,400,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.91, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 43.84% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -50.36% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
180,408,400,000
Tulojen laatu
2.91
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
43.84%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-50.36%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.59%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-92.55%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.29%
Graham numero
39.67
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.04%
Graham Netto Netto Netto
-37.28
Käyttöpääoma
1,624,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
22,884,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-59,804,000,000
Keskimääräiset saamiset
12,491,000,000
Keskimääräiset velat
5,033,500,000
Keskimääräinen varasto
1,852,500,000
Myyntipäivien määrä
51
Päivää maksamattomia velkoja
-28
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
9
ROIC
1.65%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.95, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.95, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.18, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.18, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.42, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.95
Hinta-kirjanpito-suhde
1.95
Hinta-myynti-suhde
2.18
Hinta Kassavirta-suhde
14.42
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-4.50
Yritysarvon kerroin
246.65
Hinta Käypä arvo
1.95
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.42
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.18
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.49
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.03
Yritysarvo yli EBITDA
11.84
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.29
Tuloksen tuotto
1.59%
Vapaan kassavirran tuotto
3.31%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
