Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.018% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -6.782%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -6.545%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.821%:n tuotto, on osoitus DermTech, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. DermTech, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -1.230%. Lisäksi DermTech, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.956%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
DermTech, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.65, kun taas sen matalin arvo oli $0.601. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen DermTech, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DMTK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 459.23% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (434.65%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (273.23%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
459.23%
Quick Ratio
434.65%
Kassakate
273.23%
Kannattavuusluvut
DMTK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -659.57% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Nettotulos per EBT, 99.23%, ja EBT per EBIT, 97.25%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -678.21% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-659.57%
Nettotulos per EBT
99.23%
EBT per EBIT
97.25%
EBIT per liikevaihto
-678.21%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.59 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 3-käteismuuntosykli ja 591.95%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
435
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
24
Toimintasykli
86.06
Maksamattomien velkojen päiviä
36
Käteisvarojen muuntosykli
50
Saamisten kiertonopeus
5.92
Maksivelkojen kiertonopeus
10.12
Vaihto-omaisuuden kierto
14.96
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.27
Omaisuuserien liikevaihto
0.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -2.24, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -2.27, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.63, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -5.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-2.24
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-2.27
Käteisvarat per osake
1.63
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-5.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.01
Kassavirran kattavuussuhde
-1.42
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-24.94
Pääomamenojen kattavuusaste
-85.34
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-85.34
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 44.61% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.95, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 47.30%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.75%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
44.61%
Velan ja oman pääoman suhde
0.95
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
47.30%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.75%
Kassavirta suhteessa velkaan
-1.42
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.13
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.47, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -3.09, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.75, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.47
Osakekohtainen nettotulos
-3.09
Kirjanpitoarvo per osake
1.75
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.75
Oma pääoma osaketta kohti
1.75
Korkovelka Osaketta kohden
1.67
Investoinnit osaketta kohti
-0.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.36%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -57.34%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 12.21%, ja liikevoiton kasvu, 12.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 11.28%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 18.47%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.36%
Bruttovoiton kasvu
-57.34%
EBIT:n kasvu
12.21%
Liikevoiton kasvu
12.21%
Nettotuloksen kasvu
11.28%
EPS:n kasvu
18.47%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
18.47%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
8.66%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
8.66%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
19.19%
Vapaan kassavirran kasvu
20.99%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-2.42%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.20%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.14%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-39.60%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1.15%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-51.14%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-53.16%
Saamisten kasvu
-38.06%
Varaston kasvu
-42.86%
Varojen kasvu
-39.66%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-60.25%
Velan kasvu
-2.57%
T&K-menojen kasvu
-36.64%
SGA-menojen kasvu
-6.31%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 74,775,408, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.76, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 2.86, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 99.63%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
74,775,408
Tulojen laatu
0.76
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
2.86
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
99.63%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.17%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.90%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-15.43%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
121.37%
Graham numero
11.04
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-82.74%
Graham Netto Netto Netto
-0.20
Käyttöpääoma
48,305,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
57,175,001
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,002,999
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
3,378,000
Keskimääräiset velat
1,951,500
Keskimääräinen varasto
1,380,500
Myyntipäivien määrä
62
Päivää maksamattomia velkoja
36
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
24
ROIC
-92.98%
ROE
-1.76%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.37, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.37, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.40, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -0.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.28, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.37
Hinta-kirjanpito-suhde
0.37
Hinta-myynti-suhde
1.40
Hinta Kassavirta-suhde
-0.28
Yritysarvon kerroin
-0.04
Hinta Käypä arvo
0.37
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.28
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-0.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.00
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.89
Yritysarvo yli EBITDA
-0.76
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.97
Tuloksen tuotto
-176.62%
Vapaan kassavirran tuotto
-136.34%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
