Yksinkertaisesti sanottuna DS Smith Plc on 343.313 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.095% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.095%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.064%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.050%:n tuotto, on osoitus DS Smith Plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. DS Smith Plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.129%. Lisäksi DS Smith Plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.107%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
DS Smith Plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.2, kun taas sen matalin arvo oli $13.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen DS Smith Plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DSSMY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 93.63% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (70.58%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (30.60%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
93.63%
Quick Ratio
70.58%
Kassakate
30.60%
Kannattavuusluvut
DSSMY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.22% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.50%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.44%, ja EBT per EBIT, 86.66%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.49% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.22%
Efektiivinen veroaste
24.50%
Nettotulos per EBT
77.44%
EBT per EBIT
86.66%
EBIT per liikevaihto
9.49%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.94 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
71
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
33
Toimintasykli
90.22
Maksamattomien velkojen päiviä
100
Käteisvarojen muuntosykli
-10
Saamisten kiertonopeus
6.36
Maksivelkojen kiertonopeus
3.64
Vaihto-omaisuuden kierto
11.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.96
Omaisuuserien liikevaihto
0.78
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.35, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.82, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.20, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.82 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.35
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.82
Käteisvarat per osake
3.20
Maksusuhde
0.82
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.61
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.54
Pääomamenojen kattavuusaste
0.62
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.38
Osingonjakosuhde
0.08
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.69, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 34.10%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.93%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.64 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.91%
Velan ja oman pääoman suhde
0.69
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
34.10%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.93%
Korkojen kattaminen
7.64
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.40
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 28.68, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.46, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -4.05, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
28.68
Osakekohtainen nettotulos
1.46
Kirjanpitoarvo per osake
14.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-4.05
Oma pääoma osaketta kohti
14.92
Korkovelka Osaketta kohden
7.53
Investoinnit osaketta kohti
-1.90
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.76%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 56.04%, ja liikevoiton kasvu, 56.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 31.99%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 57.66%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.29%
Bruttovoiton kasvu
12.76%
EBIT:n kasvu
56.04%
Liikevoiton kasvu
56.04%
Nettotuloksen kasvu
31.99%
EPS:n kasvu
57.66%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
58.18%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.15%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.29%
Osakekohtainen osinko Kasvu
53.56%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-16.94%
Vapaan kassavirran kasvu
-42.13%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
93.93%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.72%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.58%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
152.37%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
50.10%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.51%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
389.33%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.55%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
33.14%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
240.63%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
54.17%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.04%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
576.03%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
44.21%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
23.04%
Saamisten kasvu
1.46%
Varaston kasvu
-11.87%
Varojen kasvu
-4.23%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-3.53%
Velan kasvu
-8.59%
T&K-menojen kasvu
-11.67%
SGA-menojen kasvu
0.41%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,743,534,520, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.76, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.12, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.10%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 54.93% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -62.93% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,743,534,520
Tulojen laatu
1.76
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.10%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
54.93%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-62.93%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.63%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-128.24%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.15%
Graham numero
22.13
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.37%
Graham Netto Netto Netto
-13.25
Käyttöpääoma
-638,505,200
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,392,645,200
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,568,339,100
Keskimääräiset saamiset
1,597,264,250
Keskimääräiset velat
2,194,458,900
Keskimääräinen varasto
838,483,750
Myyntipäivien määrä
60
Päivää maksamattomia velkoja
106
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
42
ROIC
9.10%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.07, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.07, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.57, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -18.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.07
Hinta-kirjanpito-suhde
1.07
Hinta-myynti-suhde
0.57
Hinta Kassavirta-suhde
11.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.19
Yritysarvon kerroin
1.98
Hinta Käypä arvo
1.07
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-18.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.71
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.58
Yritysarvo yli EBITDA
3.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.53
Tuloksen tuotto
13.81%
Vapaan kassavirran tuotto
10.60%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
