Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.184% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.074%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.052%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.087%:n tuotto, on osoitus Dycom Industries, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Dycom Industries, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.221%. Lisäksi Dycom Industries, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.153%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Dycom Industries, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $142.76, kun taas sen matalin arvo oli $138.13. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Dycom Industries, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 306.15% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (280.74%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.24%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
306.15%
Quick Ratio
280.74%
Kassakate
20.24%
Kannattavuusluvut
DY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.99% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.03%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.97%, ja EBT per EBIT, 94.89%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.37% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.99%
Efektiivinen veroaste
25.03%
Nettotulos per EBT
74.97%
EBT per EBIT
94.89%
EBIT per liikevaihto
7.37%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.06 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
281
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
12
Toimintasykli
125.15
Maksamattomien velkojen päiviä
24
Käteisvarojen muuntosykli
101
Saamisten kiertonopeus
3.22
Maksivelkojen kiertonopeus
15.34
Vaihto-omaisuuden kierto
31.38
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.01
Omaisuuserien liikevaihto
1.66
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.84, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.38, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.19, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.84
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.38
Käteisvarat per osake
4.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.16
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.23
Pääomamenojen kattavuusaste
1.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.19
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.41% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.80, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.87%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 44.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.85 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.41%
Velan ja oman pääoman suhde
0.80
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.87%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
44.36%
Korkojen kattaminen
5.85
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.39
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 142.35, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.46, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 35.95, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.60, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
142.35
Osakekohtainen nettotulos
7.46
Kirjanpitoarvo per osake
35.95
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
21.60
Oma pääoma osaketta kohti
35.95
Korkovelka Osaketta kohden
30.46
Investoinnit osaketta kohti
-7.45
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.64%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 0.38%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 46.32%, ja liikevoiton kasvu, 46.32%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 53.94%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 55.09%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.64%
Bruttovoiton kasvu
0.38%
EBIT:n kasvu
46.32%
Liikevoiton kasvu
46.32%
Nettotuloksen kasvu
53.94%
EPS:n kasvu
55.09%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
55.49%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.73%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.99%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
57.16%
Vapaan kassavirran kasvu
211.94%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
165.38%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.23%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
40.90%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
254.19%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
121.70%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-26.77%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
530.50%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
270.76%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
588.26%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
150.40%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.72%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
40.33%
Saamisten kasvu
16.49%
Varaston kasvu
-5.57%
Varojen kasvu
8.80%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
22.30%
Velan kasvu
-0.78%
SGA-menojen kasvu
11.65%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,161,163,159.72, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.18, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 16.72% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -84.37% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,161,163,159.72
Tulojen laatu
1.18
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
16.72%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-84.37%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.23%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-133.97%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.61%
Graham numero
77.70
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.45%
Graham Netto Netto Netto
-10.61
Käyttöpääoma
1,043,732,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
633,711,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
87,807,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,206,787,000
Keskimääräiset velat
214,930,000
Keskimääräinen varasto
111,768,500
Myyntipäivien määrä
114
Päivää maksamattomia velkoja
23
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
11
ROIC
12.77%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.20, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.20, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.05, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 108.54, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.09, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.20
Hinta-kirjanpito-suhde
4.20
Hinta-myynti-suhde
1.05
Hinta Kassavirta-suhde
17.09
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.37
Yritysarvon kerroin
7.29
Hinta Käypä arvo
4.20
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.09
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
108.54
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.20
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.00
Yritysarvo yli EBITDA
8.56
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.07
Tuloksen tuotto
6.48%
Vapaan kassavirran tuotto
1.20%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
