Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.492% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.081%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.018%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.011%:n tuotto, on osoitus eEnergy Group Plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. eEnergy Group Plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.025%. Lisäksi eEnergy Group Plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.093%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
eEnergy Group Plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7, kun taas sen matalin arvo oli $6.1. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen eEnergy Group Plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EAAS.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 93.54% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (89.42%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.82%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
93.54%
Quick Ratio
89.42%
Kassakate
4.82%
Kannattavuusluvut
EAAS.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 44.70%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 56.04%, ja EBT per EBIT, 40.26%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.13% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.27%
Efektiivinen veroaste
44.70%
Nettotulos per EBT
56.04%
EBT per EBIT
40.26%
EBIT per liikevaihto
8.13%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.94 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
89
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
24
Toimintasykli
275.97
Maksamattomien velkojen päiviä
411
Käteisvarojen muuntosykli
-135
Saamisten kiertonopeus
1.45
Maksivelkojen kiertonopeus
0.89
Vaihto-omaisuuden kierto
15.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
28.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.59
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.01, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.01, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.01, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.01
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.01
Käteisvarat per osake
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.77
Kassavirran kattavuussuhde
-0.18
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.19
Pääomamenojen kattavuusaste
-1.31
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.31
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.29% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.20%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.57 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.29%
Velan ja oman pääoman suhde
0.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.20%
Korkojen kattaminen
2.57
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.18
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.32
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.05, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.05, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.05
Kirjanpitoarvo per osake
0.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.05
Oma pääoma osaketta kohti
0.07
Korkovelka Osaketta kohden
0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -47.09%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -58.89%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -141.46%, ja liikevoiton kasvu, -141.46%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -376.43%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -376.47%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-47.09%
Bruttovoiton kasvu
-58.89%
EBIT:n kasvu
-141.46%
Liikevoiton kasvu
-141.46%
Nettotuloksen kasvu
-376.43%
EPS:n kasvu
-376.47%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-435.71%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.01%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-18.52%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-91.96%
Vapaan kassavirran kasvu
-68.10%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
3.25%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-88.84%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-27.44%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
99.61%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
89.32%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1498.62%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.81%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
92.18%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-3475.34%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-78.45%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
930.93%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.57%
Saamisten kasvu
-40.32%
Varaston kasvu
-84.14%
Varojen kasvu
0.60%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.42%
Velan kasvu
0.34%
SGA-menojen kasvu
-42.53%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 31,720,815.758, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 47.99% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 54.64% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
31,720,815.758
Tulojen laatu
0.75
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
47.99%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
54.64%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.30%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-358.20%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.32%
Graham numero
0.08
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-5.73%
Graham Netto Netto Netto
-0.06
Käyttöpääoma
18,915,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-3,263,999
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
17,587,001
Keskimääräiset saamiset
18,264,000
Keskimääräiset velat
12,002,500
Keskimääräinen varasto
646,500
Myyntipäivien määrä
284
Päivää maksamattomia velkoja
169
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
6
ROIC
-3.26%
ROE
-0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.68, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.68, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.81, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -9.80, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -10.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.68
Hinta-kirjanpito-suhde
0.68
Hinta-myynti-suhde
0.81
Hinta Kassavirta-suhde
-10.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-6.93
Yritysarvon kerroin
4.81
Hinta Käypä arvo
0.68
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-9.80
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.00
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.81
Yritysarvo yli EBITDA
-47.92
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.63
Tuloksen tuotto
-7.09%
Vapaan kassavirran tuotto
-19.46%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
