Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.283% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.013%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.018%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.024%:n tuotto, on osoitus Qualstar Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Qualstar Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.038%. Lisäksi Qualstar Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.025%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Qualstar Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.9, kun taas sen matalin arvo oli $5.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Qualstar Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
QBAK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 322.00% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (189.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (93.89%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
322.00%
Quick Ratio
189.39%
Kassakate
93.89%
Kannattavuusluvut
QBAK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -9.28%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 98.45%, ja EBT per EBIT, 138.57%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.32% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.83%
Efektiivinen veroaste
-9.28%
Nettotulos per EBT
98.45%
EBT per EBIT
138.57%
EBIT per liikevaihto
1.32%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.22 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 488.32%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
189
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
138
Toimintasykli
212.38
Maksamattomien velkojen päiviä
71
Käteisvarojen muuntosykli
141
Saamisten kiertonopeus
4.88
Maksivelkojen kiertonopeus
5.14
Vaihto-omaisuuden kierto
2.65
Käyttöomaisuuden liikevaihto
75.83
Omaisuuserien liikevaihto
1.32
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.09, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.61, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.09
Käteisvarat per osake
1.61
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
1.45
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.45
Pääomamenojen kattavuusaste
19.71
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
19.71
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.18% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.18%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
1.86%
Kassavirta suhteessa velkaan
1.45
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.61
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.76, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.12, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.19, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.19, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.76
Osakekohtainen nettotulos
0.12
Kirjanpitoarvo per osake
3.19
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.19
Oma pääoma osaketta kohti
3.19
Korkovelka Osaketta kohden
0.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.83%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.57%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 52.17%, ja liikevoiton kasvu, 52.17%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 247.27%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 298.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.83%
Bruttovoiton kasvu
8.57%
EBIT:n kasvu
52.17%
Liikevoiton kasvu
52.17%
Nettotuloksen kasvu
247.27%
EPS:n kasvu
298.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
298.67%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-14.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-14.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
116.61%
Vapaan kassavirran kasvu
115.75%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
7.02%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.24%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.84%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
107.59%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
9.47%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
182.15%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
118.99%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-83.38%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
118.63%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.56%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-11.53%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.51%
Saamisten kasvu
32.32%
Varaston kasvu
-5.47%
Varojen kasvu
-0.52%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.38%
Velan kasvu
-63.46%
T&K-menojen kasvu
16.96%
SGA-menojen kasvu
7.01%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,806,500, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.13, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.70%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,806,500
Tulojen laatu
0.72
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.70%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.07%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-18.92%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.05%
Graham numero
2.96
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.37%
Graham Netto Netto Netto
1.56
Käyttöpääoma
5,379,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,014,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
4,763,000
Keskimääräiset saamiset
1,908,500
Keskimääräiset velat
1,214,000
Keskimääräinen varasto
2,953,000
Myyntipäivien määrä
75
Päivää maksamattomia velkoja
70
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
136
ROIC
2.70%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.06, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.06, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.23, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 99.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 74.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.06
Hinta-kirjanpito-suhde
2.06
Hinta-myynti-suhde
1.23
Hinta Kassavirta-suhde
74.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.00
Yritysarvon kerroin
81.67
Hinta Käypä arvo
2.06
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
74.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
99.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.39
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.45
Yritysarvo yli EBITDA
27.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
34.83
Tuloksen tuotto
2.73%
Vapaan kassavirran tuotto
1.88%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
