Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.777% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.333%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.121%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.016%:n tuotto, on osoitus Encavis AG:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Encavis AG:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.052%. Lisäksi Encavis AG:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.051%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Encavis AG osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.27, kun taas sen matalin arvo oli $10.84. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Encavis AG osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ECV.DE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 104.69% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (99.88%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (72.93%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
104.69%
Quick Ratio
99.88%
Kassakate
72.93%
Kannattavuusluvut
ECV.DE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.54% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 35.80%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 61.93%, ja EBT per EBIT, 58.72%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 33.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.54%
Efektiivinen veroaste
35.80%
Nettotulos per EBT
61.93%
EBT per EBIT
58.72%
EBIT per liikevaihto
33.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.05 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 338.41%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
100
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
19
Toimintasykli
126.40
Maksamattomien velkojen päiviä
112
Käteisvarojen muuntosykli
14
Saamisten kiertonopeus
3.38
Maksivelkojen kiertonopeus
3.26
Vaihto-omaisuuden kierto
19.69
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.19
Omaisuuserien liikevaihto
0.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.15, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.59, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.33, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.39, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.15
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.59
Käteisvarat per osake
2.33
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.39
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.52
Kassavirran kattavuussuhde
0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.45
Pääomamenojen kattavuusaste
2.06
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 58.32% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.23, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 64.16%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 69.06%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
58.32%
Velan ja oman pääoman suhde
2.23
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
64.16%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
69.06%
Korkojen kattaminen
1.55
Kassavirta suhteessa velkaan
0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.83
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.92, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.36, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.80, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.51, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.92
Osakekohtainen nettotulos
0.36
Kirjanpitoarvo per osake
5.80
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.51
Oma pääoma osaketta kohti
5.80
Korkovelka Osaketta kohden
13.57
Investoinnit osaketta kohti
-0.68
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -3.63%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -56.32%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -49.84%, ja liikevoiton kasvu, -49.84%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -30.27%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -32.65%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-3.63%
Bruttovoiton kasvu
-56.32%
EBIT:n kasvu
-49.84%
Liikevoiton kasvu
-49.84%
Nettotuloksen kasvu
-30.27%
EPS:n kasvu
-32.65%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-28.26%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-6.43%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-89.07%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-43.41%
Vapaan kassavirran kasvu
-73.48%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
186.13%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
51.27%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.49%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
78.52%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-14.86%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-25.59%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
50.64%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
354.71%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
175.01%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
62.88%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.37%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.33%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-62.78%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-81.97%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-80.40%
Saamisten kasvu
-5.21%
Varaston kasvu
-5.35%
Varojen kasvu
4.93%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.09%
Velan kasvu
27.42%
SGA-menojen kasvu
212.69%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,406,586,935.04, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.47, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 15.02% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -59.23% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,406,586,935.04
Tulojen laatu
3.47
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
15.02%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-59.23%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-23.35%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-66.83%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.11%
Graham numero
6.85
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.91%
Graham Netto Netto Netto
-13.35
Käyttöpääoma
24,148,001
Aineellisten hyödykkeiden arvo
403,980,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,093,614,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
142,590,000
Keskimääräiset velat
34,639,000
Keskimääräinen varasto
5,462,000
Myyntipäivien määrä
108
Päivää maksamattomia velkoja
39
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
6
ROIC
2.69%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.93, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.93, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.83, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 28.66, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.77, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.93
Hinta-kirjanpito-suhde
2.93
Hinta-myynti-suhde
5.83
Hinta Kassavirta-suhde
14.77
Yritysarvon kerroin
2.54
Hinta Käypä arvo
2.93
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.77
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
28.66
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.68
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
9.38
Yritysarvo yli EBITDA
15.20
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.80
Tuloksen tuotto
2.32%
Vapaan kassavirran tuotto
3.02%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
