Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.342% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.082%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.043%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.043%:n tuotto, on osoitus Endeavour Group Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Endeavour Group Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.136%. Lisäksi Endeavour Group Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.105%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Endeavour Group Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.21, kun taas sen matalin arvo oli $5.09. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Endeavour Group Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EDV.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 86.71% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (23.37%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.37%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
86.71%
Quick Ratio
23.37%
Kassakate
14.37%
Kannattavuusluvut
EDV.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 31.75%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 68.25%, ja EBT per EBIT, 76.21%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.23% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.27%
Efektiivinen veroaste
31.75%
Nettotulos per EBT
68.25%
EBT per EBIT
76.21%
EBIT per liikevaihto
8.23%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.87 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
23
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
78
Toimintasykli
85.42
Maksamattomien velkojen päiviä
82
Käteisvarojen muuntosykli
3
Saamisten kiertonopeus
50.00
Maksivelkojen kiertonopeus
4.44
Vaihto-omaisuuden kierto
4.67
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.21
Omaisuuserien liikevaihto
0.99
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.58, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.32, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.22, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.76 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.58
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.32
Käteisvarat per osake
0.22
Maksusuhde
0.76
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.56
Kassavirran kattavuussuhde
0.43
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.86
Pääomamenojen kattavuusaste
2.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.22
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.62, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 32.07%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 38.10%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.49 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.62
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
32.07%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
38.10%
Korkojen kattaminen
3.49
Kassavirta suhteessa velkaan
0.43
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.30, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.64
Osakekohtainen nettotulos
0.30
Kirjanpitoarvo per osake
2.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.29
Oma pääoma osaketta kohti
2.07
Korkovelka Osaketta kohden
1.63
Investoinnit osaketta kohti
-0.23
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.47%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.74%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 10.75%, ja liikevoiton kasvu, 10.75%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 6.87%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 7.14%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.47%
Bruttovoiton kasvu
10.74%
EBIT:n kasvu
10.75%
Liikevoiton kasvu
10.75%
Nettotuloksen kasvu
6.87%
EPS:n kasvu
7.14%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
7.14%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.89%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-19.31%
Vapaan kassavirran kasvu
-45.96%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
21.33%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.33%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
186.98%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.41%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.41%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
37.32%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
14.50%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
14.50%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
926.55%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.51%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
150.95%
Saamisten kasvu
27.59%
Varaston kasvu
15.73%
Varojen kasvu
7.61%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.30%
Velan kasvu
14.48%
SGA-menojen kasvu
10.74%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,099,210,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.45, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 51.64% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -53.06% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,099,210,000
Tulojen laatu
1.45
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.26
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
51.64%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-53.06%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-71.20%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.18%
Graham numero
3.71
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.37%
Graham Netto Netto Netto
-3.81
Käyttöpääoma
-162,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-2,318,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,987,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
99,000,000
Keskimääräiset velat
899,500,000
Keskimääräinen varasto
1,405,500,000
Myyntipäivien määrä
3
Päivää maksamattomia velkoja
40
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
70
ROIC
10.50%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.40, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.40, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.78, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.17, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.99, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.40
Hinta-kirjanpito-suhde
2.40
Hinta-myynti-suhde
0.78
Hinta Kassavirta-suhde
8.99
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.51
Yritysarvon kerroin
2.45
Hinta Käypä arvo
2.40
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.99
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.17
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.05
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.44
Yritysarvo yli EBITDA
11.02
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.24
Tuloksen tuotto
4.68%
Vapaan kassavirran tuotto
3.19%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
