Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.707% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.079%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.042%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.028%:n tuotto, on osoitus The Estée Lauder Companies Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Estée Lauder Companies Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.115%. Lisäksi The Estée Lauder Companies Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.071%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Estée Lauder Companies Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $141, kun taas sen matalin arvo oli $124.03. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Estée Lauder Companies Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 157.57% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (102.57%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (68.33%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
157.57%
Quick Ratio
102.57%
Kassakate
68.33%
Kannattavuusluvut
EL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.54% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 33.90%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 63.91%, ja EBT per EBIT, 82.28%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.54%
Efektiivinen veroaste
33.90%
Nettotulos per EBT
63.91%
EBT per EBIT
82.28%
EBIT per liikevaihto
7.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.58 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 827.08%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
103
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
187
Toimintasykli
231.50
Maksamattomien velkojen päiviä
97
Käteisvarojen muuntosykli
134
Saamisten kiertonopeus
8.27
Maksivelkojen kiertonopeus
3.75
Vaihto-omaisuuden kierto
1.95
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.09
Omaisuuserien liikevaihto
0.68
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -3.21, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.31, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.48 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-3.21
Käteisvarat per osake
10.31
Maksusuhde
1.48
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.53
Kassavirran kattavuussuhde
0.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.52
Pääomamenojen kattavuusaste
0.65
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.51
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 43.35% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.71, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 60.97%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 63.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
43.35%
Velan ja oman pääoman suhde
1.71
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
60.97%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
63.14%
Korkojen kattaminen
2.81
Kassavirta suhteessa velkaan
0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.95
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 44.45, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.81, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.60, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -4.67, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
44.45
Osakekohtainen nettotulos
2.81
Kirjanpitoarvo per osake
15.60
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-4.67
Oma pääoma osaketta kohti
15.60
Korkovelka Osaketta kohden
29.13
Investoinnit osaketta kohti
-9.19
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 76,424,402,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.71, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 34.54% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -190.01% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
76,424,402,000
Tulojen laatu
1.71
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.16%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
34.54%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-190.01%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-20.67%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-442.07%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.68%
Graham numero
31.42
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.56%
Graham Netto Netto Netto
-29.03
Käyttöpääoma
2,899,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,671,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,859,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
1,540,500,000
Keskimääräiset velat
1,746,000,000
Keskimääräinen varasto
2,949,500,000
Myyntipäivien määrä
33
Päivää maksamattomia velkoja
134
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.23, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.23, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.08, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -40.90, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.64, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.23
Hinta-kirjanpito-suhde
8.23
Hinta-myynti-suhde
3.08
Hinta Kassavirta-suhde
21.64
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.20
Yritysarvon kerroin
18.48
Hinta Käypä arvo
8.23
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.64
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-40.90
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
12.58
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.80
Yritysarvo yli EBITDA
28.75
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
44.15
Tuloksen tuotto
1.43%
Vapaan kassavirran tuotto
-2.22%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
