Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.445% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.293%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.183%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.028%:n tuotto, on osoitus Element Fleet Management Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Element Fleet Management Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.119%. Lisäksi Element Fleet Management Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.050%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Element Fleet Management Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $15.87, kun taas sen matalin arvo oli $15.87. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Element Fleet Management Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ELEEF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 643.42% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (626.62%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (29.02%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
643.42%
Quick Ratio
626.62%
Kassakate
29.02%
Kannattavuusluvut
ELEEF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 23.75% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.03%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.97%, ja EBT per EBIT, 81.01%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 29.32% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
23.75%
Efektiivinen veroaste
23.03%
Nettotulos per EBT
76.97%
EBT per EBIT
81.01%
EBIT per liikevaihto
29.32%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 6.43 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
6 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
627
Toimintasykli
1369.36
Käteisvarojen muuntosykli
1369
Saamisten kiertonopeus
0.27
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.70
Omaisuuserien liikevaihto
0.15
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -2.60, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -3.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.19, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.39 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.40, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-2.60
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-3.96
Käteisvarat per osake
1.19
Maksusuhde
0.39
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.40
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.52
Kassavirran kattavuussuhde
-0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.34
Pääomamenojen kattavuusaste
-1.91
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.42
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 65.57% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.77, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 66.69%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 73.47%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.37 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
65.57%
Velan ja oman pääoman suhde
2.77
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
66.69%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
73.47%
Korkojen kattaminen
4.37
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.27, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.19, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.99, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.57, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.27
Osakekohtainen nettotulos
1.19
Kirjanpitoarvo per osake
9.99
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.57
Oma pääoma osaketta kohti
9.99
Korkovelka Osaketta kohden
29.18
Investoinnit osaketta kohti
-4.33
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 24.88%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 102.22%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 90.31%, ja liikevoiton kasvu, 90.31%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 13.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 17.71%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
24.88%
Bruttovoiton kasvu
102.22%
EBIT:n kasvu
90.31%
Liikevoiton kasvu
90.31%
Nettotuloksen kasvu
13.81%
EPS:n kasvu
17.71%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
18.09%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.67%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.96%
Osakekohtainen osinko Kasvu
20.57%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-159.41%
Vapaan kassavirran kasvu
-1236.01%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
629.45%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.89%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
55.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-40.73%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
49.28%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-105.51%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
10120.68%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
334.96%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
82.47%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.37%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.83%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
98.52%
Saamisten kasvu
15.47%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
14.93%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.76%
Velan kasvu
20.92%
SGA-menojen kasvu
34.45%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 18,764,237,927.036, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.29, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 12.84% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 1238.62% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
18,764,237,927.036
Tulojen laatu
-0.29
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
12.84%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1238.62%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-69.05%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-222.50%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.01%
Graham numero
16.39
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.25%
Graham Netto Netto Netto
-12.64
Käyttöpääoma
8,699,728,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,785,273,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,271,237,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
8,926,169,500
Keskimääräinen varasto
4,502,458,000
Myyntipäivien määrä
1427
ROIC
5.55%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.31, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.31, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.54, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -5.84, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -8.91, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.31
Hinta-kirjanpito-suhde
2.31
Hinta-myynti-suhde
3.54
Hinta Kassavirta-suhde
-8.91
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.17
Yritysarvon kerroin
-0.94
Hinta Käypä arvo
2.31
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.91
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-5.84
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.13
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.67
Yritysarvo yli EBITDA
10.32
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-137.53
Tuloksen tuotto
5.60%
Vapaan kassavirran tuotto
-21.94%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
