Yksinkertaisesti sanottuna EPAM Systems, Inc. on 57.906 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.301% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.107%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.089%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.096%:n tuotto, on osoitus EPAM Systems, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. EPAM Systems, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.127%. Lisäksi EPAM Systems, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.135%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
EPAM Systems, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $240.93, kun taas sen matalin arvo oli $232.52. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen EPAM Systems, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EPAM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 479.33% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (464.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (315.73%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
479.33%
Quick Ratio
464.24%
Kassakate
315.73%
Kannattavuusluvut
EPAM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.44% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.27%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.73%, ja EBT per EBIT, 107.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.69% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.44%
Efektiivinen veroaste
22.27%
Nettotulos per EBT
77.73%
EBT per EBIT
107.05%
EBIT per liikevaihto
10.69%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.79 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
5 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 3-käteismuuntosykli ja 522.90%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
464
Toimintasykli
69.80
Maksamattomien velkojen päiviä
4
Käteisvarojen muuntosykli
66
Saamisten kiertonopeus
5.23
Maksivelkojen kiertonopeus
102.52
Vaihto-omaisuuden kierto
3279672000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
12.68
Omaisuuserien liikevaihto
1.08
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.43, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.95, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 35.59, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.11 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.43
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.95
Käteisvarat per osake
35.59
Maksusuhde
0.11
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
6.98
Lyhytaikainen katetuottosuhde
11.97
Pääomamenojen kattavuusaste
15.40
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.87
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.44% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 1.77%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -217.46 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.44%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
1.77%
Korkojen kattaminen
-217.46
Kassavirta suhteessa velkaan
6.98
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.25
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 79.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 58.74, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 48.03, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
79.39
Osakekohtainen nettotulos
7.06
Kirjanpitoarvo per osake
58.74
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
48.03
Oma pääoma osaketta kohti
58.74
Korkovelka Osaketta kohden
1.06
Investoinnit osaketta kohti
-0.48
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -2.78%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -12.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -7.99%, ja liikevoiton kasvu, -7.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -0.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -1.50%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-2.78%
Bruttovoiton kasvu
-12.73%
EBIT:n kasvu
-7.99%
Liikevoiton kasvu
-7.99%
Nettotuloksen kasvu
-0.56%
EPS:n kasvu
-1.50%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-0.42%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.14%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.14%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
21.23%
Vapaan kassavirran kasvu
39.67%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
554.32%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
144.13%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
74.46%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
648.29%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
84.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.23%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
420.98%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
66.51%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.11%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
614.64%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
163.68%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
73.14%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-53.22%
Saamisten kasvu
-3.82%
Varojen kasvu
8.56%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
15.80%
Velan kasvu
-11.01%
SGA-menojen kasvu
-6.61%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,704,043,900, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 14.56% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -5.05% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,704,043,900
Tulojen laatu
1.35
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
14.56%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.05%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.61%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-30.95%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.15%
Graham numero
96.59
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.22%
Graham Netto Netto Netto
31.97
Käyttöpääoma
2,446,429,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,837,893,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
2,210,466,000
Keskimääräiset saamiset
914,829,000
Keskimääräiset velat
31,422,000
Keskimääräinen varasto
1
Myyntipäivien määrä
70
Päivää maksamattomia velkoja
3
ROIC
11.25%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.23, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.23, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.08, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 35.27, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 33.55, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.23
Hinta-kirjanpito-suhde
4.23
Hinta-myynti-suhde
3.08
Hinta Kassavirta-suhde
33.55
Yritysarvon kerroin
25.01
Hinta Käypä arvo
4.23
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
33.55
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
35.27
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.35
Yritysarvo yli EBITDA
25.37
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.91
Tuloksen tuotto
2.37%
Vapaan kassavirran tuotto
3.04%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
