Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.375% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.206%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.151%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.117%:n tuotto, on osoitus Epiroc AB (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Epiroc AB (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.246%. Lisäksi Epiroc AB (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.208%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Epiroc AB (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $19.7, kun taas sen matalin arvo oli $17.9. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Epiroc AB (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EPIAF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 283.75% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (167.81%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (78.14%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
283.75%
Quick Ratio
167.81%
Kassakate
78.14%
Kannattavuusluvut
EPIAF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.66% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.00%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.79%, ja EBT per EBIT, 95.40%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.60% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.66%
Efektiivinen veroaste
23.00%
Nettotulos per EBT
76.79%
EBT per EBIT
95.40%
EBIT per liikevaihto
20.60%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.84 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 419.62%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
168
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
198
Toimintasykli
285.37
Maksamattomien velkojen päiviä
60
Käteisvarojen muuntosykli
226
Saamisten kiertonopeus
4.20
Maksivelkojen kiertonopeus
6.10
Vaihto-omaisuuden kierto
1.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.66
Omaisuuserien liikevaihto
0.78
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.47, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.63, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 12.72, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.45 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.47
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.63
Käteisvarat per osake
12.72
Maksusuhde
0.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.75
Kassavirran kattavuussuhde
0.45
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.95
Pääomamenojen kattavuusaste
4.05
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.43
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.64% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.49, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 30.47%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 33.11%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.16 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.64%
Velan ja oman pääoman suhde
0.49
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
30.47%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
33.11%
Korkojen kattaminen
14.16
Kassavirta suhteessa velkaan
0.45
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.93
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 50.02, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.82, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.52, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.71, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
50.02
Osakekohtainen nettotulos
7.82
Kirjanpitoarvo per osake
30.52
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
17.71
Oma pääoma osaketta kohti
30.52
Korkovelka Osaketta kohden
10.78
Investoinnit osaketta kohti
-2.31
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 21.43%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 14.50%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 18.49%, ja liikevoiton kasvu, 18.49%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 12.31%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 12.36%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
21.43%
Bruttovoiton kasvu
14.50%
EBIT:n kasvu
18.49%
Liikevoiton kasvu
18.49%
Nettotuloksen kasvu
12.31%
EPS:n kasvu
12.36%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.37%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.01%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.02%
Osakekohtainen osinko Kasvu
13.36%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
38.84%
Vapaan kassavirran kasvu
8.60%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
111.49%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
57.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
66.78%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
32.34%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
78.34%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-7.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
164.49%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
73.56%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
74.39%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
149.35%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
95.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
55.16%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1278.52%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
41.64%
Saamisten kasvu
12.18%
Varaston kasvu
10.63%
Varojen kasvu
9.72%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.50%
Velan kasvu
30.11%
T&K-menojen kasvu
-5.70%
SGA-menojen kasvu
8.67%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 248,505,858,867.088, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.82, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.07, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.25%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 23.37% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -36.05% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
248,505,858,867.088
Tulojen laatu
0.82
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.25%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
23.37%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-36.05%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.61%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-106.71%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.10%
Graham numero
73.27
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
18.16%
Graham Netto Netto Netto
-2.69
Käyttöpääoma
24,117,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
21,367,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
10,546,000,000
Keskimääräiset saamiset
13,926,500,000
Keskimääräiset velat
6,138,500,000
Keskimääräinen varasto
17,846,000,000
Myyntipäivien määrä
89
Päivää maksamattomia velkoja
56
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.66, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.66, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.30, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 38.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 29.81, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.66
Hinta-kirjanpito-suhde
6.66
Hinta-myynti-suhde
4.30
Hinta Kassavirta-suhde
29.81
Yritysarvon kerroin
16.76
Hinta Käypä arvo
6.66
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
29.81
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
38.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.54
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.12
Yritysarvo yli EBITDA
15.71
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
32.20
Tuloksen tuotto
3.91%
Vapaan kassavirran tuotto
2.05%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
