Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.140% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.001%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.058%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.082%:n tuotto, on osoitus Entravision Communications Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Entravision Communications Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.306%. Lisäksi Entravision Communications Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.002%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Entravision Communications Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.23, kun taas sen matalin arvo oli $2.09. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Entravision Communications Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EVC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 138.50% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (123.77%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (47.09%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
138.50%
Quick Ratio
123.77%
Kassakate
47.09%
Kannattavuusluvut
EVC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -6.97% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.52%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.20%, ja EBT per EBIT, -6246.83%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 0.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-6.97%
Efektiivinen veroaste
13.52%
Nettotulos per EBT
83.20%
EBT per EBIT
-6246.83%
EBIT per liikevaihto
0.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.38 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
124
Toimintasykli
65.67
Maksamattomien velkojen päiviä
92
Käteisvarojen muuntosykli
-26
Saamisten kiertonopeus
5.56
Maksivelkojen kiertonopeus
3.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.15
Omaisuuserien liikevaihto
1.42
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.78, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.52, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.49, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.26 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.78
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.52
Käteisvarat per osake
1.49
Maksusuhde
-0.26
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.67
Kassavirran kattavuussuhde
0.34
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.44
Pääomamenojen kattavuusaste
3.01
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.73
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.67% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.19, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 53.01%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 54.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.15 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.67%
Velan ja oman pääoman suhde
1.19
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
53.01%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
54.35%
Korkojen kattaminen
0.15
Kassavirta suhteessa velkaan
0.34
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.64
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.18, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.81, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.59
Osakekohtainen nettotulos
-0.18
Kirjanpitoarvo per osake
2.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.81
Oma pääoma osaketta kohti
2.53
Korkovelka Osaketta kohden
2.66
Investoinnit osaketta kohti
-0.31
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.76%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -28.47%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -87.53%, ja liikevoiton kasvu, -87.53%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -185.20%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -185.71%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.76%
Bruttovoiton kasvu
-28.47%
EBIT:n kasvu
-87.53%
Liikevoiton kasvu
-87.53%
Nettotuloksen kasvu
-185.20%
EPS:n kasvu
-185.71%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-185.71%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.94%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.15%
Osakekohtainen osinko Kasvu
100.09%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-6.97%
Vapaan kassavirran kasvu
-31.66%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
391.51%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
276.80%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
208.30%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
122.87%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
120.24%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
10.88%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-98.13%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-228.69%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-966.50%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4088.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-32.20%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-22.74%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
58.78%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
60.04%
Saamisten kasvu
4.95%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
1.09%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-20.06%
Velan kasvu
0.84%
SGA-menojen kasvu
89.28%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 522,510,081.46, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -4.76, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 37.92% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -37.22% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
522,510,081.46
Tulojen laatu
-4.76
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
37.92%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-37.22%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.47%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-97.57%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.14%
Graham numero
3.16
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-2.79%
Graham Netto Netto Netto
-3.73
Käyttöpääoma
113,802,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-71,344,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-238,305,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
230,275,000
Keskimääräiset velat
91,701,000
Keskimääräinen varasto
376,500.5
Myyntipäivien määrä
78
Päivää maksamattomia velkoja
41
ROIC
1.49%
ROE
-0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.13, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.13, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.17, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.20, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.80, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.13
Hinta-kirjanpito-suhde
1.13
Hinta-myynti-suhde
0.17
Hinta Kassavirta-suhde
2.80
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.14
Yritysarvon kerroin
2.48
Hinta Käypä arvo
1.13
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.80
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.20
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.65
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.47
Yritysarvo yli EBITDA
14.63
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.12
Tuloksen tuotto
-4.21%
Vapaan kassavirran tuotto
12.57%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
