Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.933% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.829%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.475%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.057%:n tuotto, on osoitus Firm Capital Mortgage Investment Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Firm Capital Mortgage Investment Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.085%. Lisäksi Firm Capital Mortgage Investment Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.104%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Firm Capital Mortgage Investment Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.8, kun taas sen matalin arvo oli $7.8. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Firm Capital Mortgage Investment Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FCMGF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Quick ratio (60.20%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (37.96%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Quick Ratio
60.20%
Kassakate
37.96%
Kannattavuusluvut
FCMGF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 47.50% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Nettotulos per EBT, 100.00%, ja EBT per EBIT, 57.31%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 82.89% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
47.50%
Nettotulos per EBT
100.00%
EBT per EBIT
57.31%
EBIT per liikevaihto
82.89%
Toiminnallinen tehokkuus
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
60
Toimintasykli
28.17
Maksamattomien velkojen päiviä
309
Käteisvarojen muuntosykli
-281
Saamisten kiertonopeus
12.96
Maksivelkojen kiertonopeus
1.18
Omaisuuserien liikevaihto
0.12
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.08, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.20, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.29 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.70, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.08
Käteisvarat per osake
0.20
Maksusuhde
1.29
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.70
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.27
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.01
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.14
Osingonjakosuhde
0.12
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 31.00% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.46, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 28.37%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.41%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.50 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
31.00%
Velan ja oman pääoman suhde
0.46
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
28.37%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.41%
Korkojen kattaminen
3.50
Kassavirta suhteessa velkaan
0.27
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.48
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.57, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.75, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.73, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.73, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.57
Osakekohtainen nettotulos
0.75
Kirjanpitoarvo per osake
8.73
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.73
Oma pääoma osaketta kohti
8.73
Korkovelka Osaketta kohden
4.45
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 22.32%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 23.72%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 21.72%, ja liikevoiton kasvu, 21.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 8.40%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 8.70%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
22.32%
Bruttovoiton kasvu
23.72%
EBIT:n kasvu
21.72%
Liikevoiton kasvu
21.72%
Nettotuloksen kasvu
8.40%
EPS:n kasvu
8.70%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
8.62%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.45%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.44%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.41%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
29.51%
Vapaan kassavirran kasvu
29.51%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
19.83%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
19.83%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.69%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
36.41%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
36.41%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-3.82%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-3.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4.25%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
0.25%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
0.25%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.50%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-2.79%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-2.79%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-5.39%
Saamisten kasvu
-2.35%
Varojen kasvu
-8.10%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.86%
Velan kasvu
-25.58%
SGA-menojen kasvu
-44.98%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 411,239,412.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.47, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
411,239,412.4
Tulojen laatu
1.47
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.15%
Graham numero
12.12
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.79%
Graham Netto Netto Netto
-3.87
Käyttöpääoma
-18,619,779
Aineellisten hyödykkeiden arvo
301,188,617
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-143,669,964
Keskimääräiset saamiset
4,190,466
Keskimääräiset velat
2,892,401
Myyntipäivien määrä
28
Päivää maksamattomia velkoja
306
ROIC
10.24%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.89, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.89, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.01, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.20, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.20, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.89
Hinta-kirjanpito-suhde
0.89
Hinta-myynti-suhde
5.01
Hinta Kassavirta-suhde
7.20
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.37
Yritysarvon kerroin
3.11
Hinta Käypä arvo
0.89
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.20
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.20
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.93
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.58
Yritysarvo yli EBITDA
9.15
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.88
Tuloksen tuotto
9.19%
Vapaan kassavirran tuotto
13.48%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
