Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.490% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.497%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.010%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.002%:n tuotto, on osoitus Provident Financial plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Provident Financial plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.010%. Lisäksi Provident Financial plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.143%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Provident Financial plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.33, kun taas sen matalin arvo oli $1.33. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Provident Financial plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FPLPF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Quick ratio (261.23%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (65.92%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Quick Ratio
261.23%
Kassakate
65.92%
Kannattavuusluvut
FPLPF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -0.73% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -36.99%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 136.99%, ja EBT per EBIT, -1.46%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 49.72% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-0.73%
Efektiivinen veroaste
-36.99%
Nettotulos per EBT
136.99%
EBT per EBIT
-1.46%
EBIT per liikevaihto
49.72%
Toiminnallinen tehokkuus
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 27.24%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
261
Toimintasykli
1340.10
Maksamattomien velkojen päiviä
7
Käteisvarojen muuntosykli
1333
Saamisten kiertonopeus
0.27
Maksivelkojen kiertonopeus
51.79
Käyttöomaisuuden liikevaihto
19.12
Omaisuuserien liikevaihto
0.19
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -1.15, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.26, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.74, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -6.42 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.38, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-1.15
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.26
Käteisvarat per osake
3.74
Maksusuhde
-6.42
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.38
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.10
Kassavirran kattavuussuhde
-0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.20
Pääomamenojen kattavuusaste
-10.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-3.79
Osingonjakosuhde
0.19
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 79.28% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 4.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 70.83%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 81.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.63 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
79.28%
Velan ja oman pääoman suhde
4.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
70.83%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
81.35%
Korkojen kattaminen
2.63
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.50
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.01, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.03, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.93, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.01
Osakekohtainen nettotulos
-0.03
Kirjanpitoarvo per osake
2.93
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.28
Oma pääoma osaketta kohti
2.93
Korkovelka Osaketta kohden
13.25
Investoinnit osaketta kohti
-0.11
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 17.25%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 28.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 28.88%, ja liikevoiton kasvu, 28.88%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -109.87%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -108.16%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
17.25%
Bruttovoiton kasvu
28.23%
EBIT:n kasvu
28.88%
Liikevoiton kasvu
28.88%
Nettotuloksen kasvu
-109.87%
EPS:n kasvu
-108.16%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-108.16%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.84%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.28%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-6.35%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-18.41%
Vapaan kassavirran kasvu
-11.95%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-42.76%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-42.76%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-9.11%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-318.69%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-318.69%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-159.13%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-109.90%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-109.90%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
93.28%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-23.92%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-23.92%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-15.96%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-23.23%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-23.23%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
6620812000.01%
Saamisten kasvu
19.90%
Varojen kasvu
27.17%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.24%
Velan kasvu
39.21%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,535,283,801, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 38.42, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.59% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 9.67% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,535,283,801
Tulojen laatu
38.42
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.59%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.67%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.72%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-80.80%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.60%
Graham numero
1.41
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-0.19%
Graham Netto Netto Netto
-1.15
Käyttöpääoma
-1,435,434,801
Aineellisten hyödykkeiden arvo
595,486,299
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,342,388,801
Sijoitettu pääoma
4
Keskimääräiset saamiset
2,564,611,740
Keskimääräiset velat
6,750,000
Myyntipäivien määrä
1338
Päivää maksamattomia velkoja
7
ROIC
12.99%
ROE
-0.01%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.22, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.22, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -0.50, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.55, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.22
Hinta-kirjanpito-suhde
0.22
Hinta-myynti-suhde
0.21
Hinta Kassavirta-suhde
-0.55
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.34
Yritysarvon kerroin
-5.24
Hinta Käypä arvo
0.22
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.55
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-0.50
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.28
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.32
Yritysarvo yli EBITDA
6.12
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.64
Tuloksen tuotto
-3.73%
Vapaan kassavirran tuotto
-157.04%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
