Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.091% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.049%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.037%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.082%:n tuotto, on osoitus Friedman Industries, Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Friedman Industries, Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.153%. Lisäksi Friedman Industries, Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.142%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Friedman Industries, Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $19.43, kun taas sen matalin arvo oli $19.04. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Friedman Industries, Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FRD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 312.99% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (97.49%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (16.13%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
312.99%
Quick Ratio
97.49%
Kassakate
16.13%
Kannattavuusluvut
FRD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.86% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.27%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.74%, ja EBT per EBIT, 99.40%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.89% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.86%
Efektiivinen veroaste
24.27%
Nettotulos per EBT
75.74%
EBT per EBIT
99.40%
EBIT per liikevaihto
4.89%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.13 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
97
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
90
Toimintasykli
121.89
Maksamattomien velkojen päiviä
38
Käteisvarojen muuntosykli
84
Saamisten kiertonopeus
11.44
Maksivelkojen kiertonopeus
9.66
Vaihto-omaisuuden kierto
4.06
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.81
Omaisuuserien liikevaihto
2.22
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.09, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.22, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.03 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.09
Käteisvarat per osake
1.22
Maksusuhde
0.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.38
Kassavirran kattavuussuhde
0.44
Lyhytaikainen katetuottosuhde
141.58
Pääomamenojen kattavuusaste
1.61
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.54
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.63% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.38, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 27.73%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 27.79%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 19.95 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.63%
Velan ja oman pääoman suhde
0.38
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
27.73%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
27.79%
Korkojen kattaminen
19.95
Kassavirta suhteessa velkaan
0.44
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.87
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 75.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.96, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.00, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.00, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
75.88
Osakekohtainen nettotulos
2.96
Kirjanpitoarvo per osake
16.00
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
16.00
Oma pääoma osaketta kohti
16.00
Korkovelka Osaketta kohden
4.91
Investoinnit osaketta kohti
-2.28
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 91.96%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.12%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 22.06%, ja liikevoiton kasvu, 22.06%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 51.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 37.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
91.96%
Bruttovoiton kasvu
5.12%
EBIT:n kasvu
22.06%
Liikevoiton kasvu
22.06%
Nettotuloksen kasvu
51.74%
EPS:n kasvu
37.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
37.26%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
8.94%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
8.94%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-1.88%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
576.90%
Vapaan kassavirran kasvu
321.04%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
278.11%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
338.98%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
273.80%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
423.69%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1812.39%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
451.81%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
227.77%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
651.34%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
494.46%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
72.76%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
77.82%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
67.47%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-92.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
104.06%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-31.97%
Saamisten kasvu
38.40%
Varaston kasvu
26.93%
Varojen kasvu
25.14%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
32.96%
Velan kasvu
79.19%
SGA-menojen kasvu
76.55%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 112,063,050.28, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.99, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
112,063,050.28
Tulojen laatu
2.99
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-25.75%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.01%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-651.39%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.06%
Graham numero
32.63
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.71%
Graham Netto Netto Netto
-0.10
Käyttöpääoma
98,568,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
115,431,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
59,776,000
Keskimääräiset saamiset
42,518,828.5
Keskimääräiset velat
40,825,301
Keskimääräinen varasto
77,096,061
Myyntipäivien määrä
33
Päivää maksamattomia velkoja
27
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
62
ROIC
10.73%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.11, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.11, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.26, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.68, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.54, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.11
Hinta-kirjanpito-suhde
1.11
Hinta-myynti-suhde
0.26
Hinta Kassavirta-suhde
6.54
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.08
Yritysarvon kerroin
5.26
Hinta Käypä arvo
1.11
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.54
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.68
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.71
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.20
Yritysarvo yli EBITDA
5.31
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.75
Tuloksen tuotto
26.08%
Vapaan kassavirran tuotto
57.97%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
