Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.422% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.265%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.203%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.077%:n tuotto, on osoitus Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.828%. Lisäksi Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.106%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $25.35, kun taas sen matalin arvo oli $24.95. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FTAIO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 393.71% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (145.62%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (46.95%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
393.71%
Quick Ratio
145.62%
Kassakate
46.95%
Kannattavuusluvut
FTAIO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.31% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -28.44%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 124.23%, ja EBT per EBIT, 61.44%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.55% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.31%
Efektiivinen veroaste
-28.44%
Nettotulos per EBT
124.23%
EBT per EBIT
61.44%
EBIT per liikevaihto
26.55%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.94 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
146
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
180
Toimintasykli
221.37
Maksamattomien velkojen päiviä
69
Käteisvarojen muuntosykli
152
Saamisten kiertonopeus
8.83
Maksivelkojen kiertonopeus
5.28
Vaihto-omaisuuden kierto
2.03
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.54
Omaisuuserien liikevaihto
0.38
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.90, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -8.26, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.65, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.62 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.90
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-8.26
Käteisvarat per osake
0.65
Maksusuhde
0.62
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-9.21
Kassavirran kattavuussuhde
0.03
Pääomamenojen kattavuusaste
0.10
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.08
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 84.82% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 15.21, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 93.83%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 93.83%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.89 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
84.82%
Velan ja oman pääoman suhde
15.21
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
93.83%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
93.83%
Korkojen kattaminen
1.89
Kassavirta suhteessa velkaan
0.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
17.94
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 11.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.44, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.76, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.21, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
11.87
Osakekohtainen nettotulos
2.44
Kirjanpitoarvo per osake
1.76
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.21
Oma pääoma osaketta kohti
1.76
Korkovelka Osaketta kohden
26.82
Investoinnit osaketta kohti
-7.78
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 67.42%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 28.72%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 127.44%, ja liikevoiton kasvu, 127.44%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 320.43%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 290.99%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
67.42%
Bruttovoiton kasvu
28.72%
EBIT:n kasvu
127.44%
Liikevoiton kasvu
127.44%
Nettotuloksen kasvu
320.43%
EPS:n kasvu
290.99%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
290.09%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.49%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-3.05%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
724.40%
Vapaan kassavirran kasvu
22.34%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
3148.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
161.42%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
178.61%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
479.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-19.22%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
75.97%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
426.04%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
3370.76%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
299.87%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-51.20%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-85.28%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-85.98%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
104.91%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
14.82%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.67%
Saamisten kasvu
15.80%
Varaston kasvu
3781.83%
Varojen kasvu
22.36%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
824.32%
Velan kasvu
15.70%
SGA-menojen kasvu
170.55%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,062,178,129.6, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.53, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.86% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -602.33% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,062,178,129.6
Tulojen laatu
0.53
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.86%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-602.33%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-65.50%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-419.93%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.14%
Graham numero
9.82
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.36%
Graham Netto Netto Netto
-24.64
Käyttöpääoma
409,791,999
Aineellisten hyödykkeiden arvo
120,663,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,274,352,001
Sijoitettu pääoma
14
Keskimääräiset saamiset
107,299,500
Keskimääräiset velat
96,467,500
Keskimääräinen varasto
154,018,500
Myyntipäivien määrä
35
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
146
ROIC
17.57%
ROE
1.39%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 44.55, ja hinta-kirjanpito-suhde, 44.55, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.51, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -9.52, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 87.72, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
44.55
Hinta-kirjanpito-suhde
44.55
Hinta-myynti-suhde
6.51
Hinta Kassavirta-suhde
87.72
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.15
Yritysarvon kerroin
9.30
Hinta Käypä arvo
44.55
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
87.72
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-9.52
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
26.44
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.95
Yritysarvo yli EBITDA
13.03
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
54.75
Tuloksen tuotto
5.26%
Vapaan kassavirran tuotto
-13.98%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
