Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.351% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.141%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.141%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.131%:n tuotto, on osoitus Genpact Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Genpact Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.311%. Lisäksi Genpact Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.181%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Genpact Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $31.04, kun taas sen matalin arvo oli $30.56. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Genpact Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
G likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 143.52% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (131.03%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (44.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
143.52%
Quick Ratio
131.03%
Kassakate
44.29%
Kannattavuusluvut
G kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.45% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -4.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 104.82%, ja EBT per EBIT, 95.46%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.09% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.45%
Efektiivinen veroaste
-4.82%
Nettotulos per EBT
104.82%
EBT per EBIT
95.46%
EBIT per liikevaihto
14.09%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.44 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
131
Toimintasykli
92.85
Maksamattomien velkojen päiviä
3
Käteisvarojen muuntosykli
89
Saamisten kiertonopeus
3.93
Maksivelkojen kiertonopeus
104.77
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.37
Omaisuuserien liikevaihto
0.93
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.71, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.39, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.25, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.16 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.71
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.39
Käteisvarat per osake
3.25
Maksusuhde
0.16
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.88
Kassavirran kattavuussuhde
0.37
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.98
Pääomamenojen kattavuusaste
8.35
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.09
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.64% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.59, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.84%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.13%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 17.97 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.64%
Velan ja oman pääoman suhde
0.59
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.84%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.13%
Korkojen kattaminen
17.97
Kassavirta suhteessa velkaan
0.37
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.14
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 24.55, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.46, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.33, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.81, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
24.55
Osakekohtainen nettotulos
3.46
Kirjanpitoarvo per osake
12.33
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.81
Oma pääoma osaketta kohti
12.33
Korkovelka Osaketta kohden
7.02
Investoinnit osaketta kohti
-0.32
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.42%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 2.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 25.63%, ja liikevoiton kasvu, 25.63%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 78.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 80.31%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.42%
Bruttovoiton kasvu
2.23%
EBIT:n kasvu
25.63%
Liikevoiton kasvu
25.63%
Nettotuloksen kasvu
78.62%
EPS:n kasvu
80.31%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
81.38%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.57%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
10.63%
Vapaan kassavirran kasvu
11.84%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
164.11%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
56.01%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
26.02%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
98.11%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
51.17%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-12.29%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
237.79%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
134.69%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
113.81%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
83.15%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
40.72%
SGA-menojen kasvu
-2.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,248,544,971.08, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.78, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 36.14% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.98% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,248,544,971.08
Tulojen laatu
0.78
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
36.14%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.98%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.31%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-63.26%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.98%
Graham numero
30.99
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
20.57%
Graham Netto Netto Netto
-6.12
Käyttöpääoma
573,577,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
511,582,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-665,812,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,066,784,500
Keskimääräiset velat
31,774,000
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
93
Päivää maksamattomia velkoja
3
ROIC
18.49%
ROE
0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.58, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.58, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.29, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.38, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.58
Hinta-kirjanpito-suhde
2.58
Hinta-myynti-suhde
1.29
Hinta Kassavirta-suhde
11.82
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.33
Yritysarvon kerroin
7.03
Hinta Käypä arvo
2.58
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.38
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.81
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.62
Yritysarvo yli EBITDA
11.49
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.77
Tuloksen tuotto
9.97%
Vapaan kassavirran tuotto
6.83%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
