Yksinkertaisesti sanottuna Graco Inc. on 169.136 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.529% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.289%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.231%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.179%:n tuotto, on osoitus Graco Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Graco Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.225%. Lisäksi Graco Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.256%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Graco Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $81.56, kun taas sen matalin arvo oli $79.88. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Graco Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GGG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 410.66% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (268.59%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (177.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
410.66%
Quick Ratio
268.59%
Kassakate
177.07%
Kannattavuusluvut
GGG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 27.42% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.59%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 84.41%, ja EBT per EBIT, 94.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 28.88% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
27.42%
Efektiivinen veroaste
15.59%
Nettotulos per EBT
84.41%
EBT per EBIT
94.96%
EBIT per liikevaihto
28.88%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.11 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 670.50%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
269
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
165
Toimintasykli
219.36
Maksamattomien velkojen päiviä
28
Käteisvarojen muuntosykli
192
Saamisten kiertonopeus
6.71
Maksivelkojen kiertonopeus
13.23
Vaihto-omaisuuden kierto
2.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.81
Omaisuuserien liikevaihto
0.77
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.03, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.94, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.70, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.32 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.31, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.03
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.94
Käteisvarat per osake
3.70
Maksusuhde
0.32
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.31
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.73
Kassavirran kattavuussuhde
14.46
Lyhytaikainen katetuottosuhde
18.11
Pääomamenojen kattavuusaste
3.70
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.97
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.68% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.40%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 1.97%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 135.80 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.68%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.40%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
1.97%
Korkojen kattaminen
135.80
Kassavirta suhteessa velkaan
14.46
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.20, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.24, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.03
Osakekohtainen nettotulos
3.01
Kirjanpitoarvo per osake
13.20
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.24
Oma pääoma osaketta kohti
13.20
Korkovelka Osaketta kohden
0.33
Investoinnit osaketta kohti
-1.10
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.43%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 9.80%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 12.95%, ja liikevoiton kasvu, 12.95%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 9.96%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 10.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.43%
Bruttovoiton kasvu
9.80%
EBIT:n kasvu
12.95%
Liikevoiton kasvu
12.95%
Nettotuloksen kasvu
9.96%
EPS:n kasvu
10.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
10.53%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.30%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.40%
Osakekohtainen osinko Kasvu
11.73%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
72.50%
Vapaan kassavirran kasvu
164.56%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
116.78%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.95%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.28%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
191.97%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
75.78%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
64.26%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
161.89%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
47.56%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
52.38%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
182.27%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
77.06%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.55%
T&K-menojen kasvu
3.52%
SGA-menojen kasvu
6.78%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 14,126,139,920, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.29, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.08, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.77%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 18.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -28.38% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
14,126,139,920
Tulojen laatu
1.29
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.77%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
18.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-28.38%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.42%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-254.51%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.38%
Graham numero
29.89
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
22.79%
Graham Netto Netto Netto
3.12
Käyttöpääoma
970,609,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,725,137,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
868,027,000
Keskimääräiset saamiset
350,224,500
Keskimääräiset velat
78,216,000
Keskimääräinen varasto
457,569,500
Myyntipäivien määrä
59
Päivää maksamattomia velkoja
25
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
155
ROIC
23.63%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.99, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.99, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 28.34, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.99
Hinta-kirjanpito-suhde
5.99
Hinta-myynti-suhde
6.50
Hinta Kassavirta-suhde
20.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.89
Yritysarvon kerroin
20.73
Hinta Käypä arvo
5.99
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
28.34
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.57
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.43
Yritysarvo yli EBITDA
19.61
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.70
Tuloksen tuotto
3.47%
Vapaan kassavirran tuotto
3.19%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
