Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.173% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.116%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.060%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.063%:n tuotto, on osoitus GPS Participações e Empreendimentos S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. GPS Participações e Empreendimentos S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.224%. Lisäksi GPS Participações e Empreendimentos S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.160%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
GPS Participações e Empreendimentos S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $20.53, kun taas sen matalin arvo oli $20.16. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen GPS Participações e Empreendimentos S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GGPS3.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 223.42% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (222.92%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (40.38%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
223.42%
Quick Ratio
222.92%
Kassakate
40.38%
Kannattavuusluvut
GGPS3.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.61% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.42%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.16%, ja EBT per EBIT, 74.42%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.57% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.61%
Efektiivinen veroaste
29.42%
Nettotulos per EBT
70.16%
EBT per EBIT
74.42%
EBIT per liikevaihto
11.57%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.23 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
223
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
1
Toimintasykli
110.62
Maksamattomien velkojen päiviä
7
Käteisvarojen muuntosykli
103
Saamisten kiertonopeus
3.31
Maksivelkojen kiertonopeus
50.77
Vaihto-omaisuuden kierto
717.68
Käyttöomaisuuden liikevaihto
13.87
Omaisuuserien liikevaihto
1.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.41, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.36, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.41
Käteisvarat per osake
3.36
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.78
Pääomamenojen kattavuusaste
2.89
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.87
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 30.44% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 46.11%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 50.92%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
30.44%
Velan ja oman pääoman suhde
1.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
46.11%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
50.92%
Korkojen kattaminen
2.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.41
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 15.83, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.96, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.44, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.45, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
15.83
Osakekohtainen nettotulos
0.96
Kirjanpitoarvo per osake
4.44
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.45
Oma pääoma osaketta kohti
4.44
Korkovelka Osaketta kohden
5.43
Investoinnit osaketta kohti
-0.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.32%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.46%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 7.59%, ja liikevoiton kasvu, 7.59%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 24.35%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 24.68%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.32%
Bruttovoiton kasvu
20.46%
EBIT:n kasvu
7.59%
Liikevoiton kasvu
7.59%
Nettotuloksen kasvu
24.35%
EPS:n kasvu
24.68%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
24.68%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.39%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.39%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12432.50%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.03%
Vapaan kassavirran kasvu
-6.97%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
222.97%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-98.19%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
202.78%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-98.29%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
217.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-98.09%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
394.78%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-96.60%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
117.95%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-98.01%
Saamisten kasvu
29.34%
Varaston kasvu
1.71%
Varojen kasvu
12.99%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
14.68%
Velan kasvu
-0.98%
SGA-menojen kasvu
31.76%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 14,446,732,163.86, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.66, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 26.44% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -34.65% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
14,446,732,163.86
Tulojen laatu
0.66
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
26.44%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-34.65%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.38%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-61.51%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.03%
Graham numero
9.78
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.59%
Graham Netto Netto Netto
-3.74
Käyttöpääoma
3,024,871,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
300,965,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,700,901,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,843,329,000
Keskimääräiset velat
148,964,500
Keskimääräinen varasto
12,150,000
Myyntipäivien määrä
110
Päivää maksamattomia velkoja
7
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
1
ROIC
11.70%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.21, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.21, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.18, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 45.46, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 29.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.21
Hinta-kirjanpito-suhde
4.21
Hinta-myynti-suhde
1.18
Hinta Kassavirta-suhde
29.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.61
Yritysarvon kerroin
6.98
Hinta Käypä arvo
4.21
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
29.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
45.46
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.36
Yritysarvo yli EBITDA
11.60
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
34.08
Tuloksen tuotto
5.31%
Vapaan kassavirran tuotto
2.29%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
