Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.262% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.226%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.127%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.031%:n tuotto, on osoitus Service Corporation International:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Service Corporation International:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.327%. Lisäksi Service Corporation International:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.058%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Service Corporation International osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $72.68, kun taas sen matalin arvo oli $71.06. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Service Corporation International osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SCI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 61.88% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (53.15%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (28.84%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
61.88%
Quick Ratio
53.15%
Kassakate
28.84%
Kannattavuusluvut
SCI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.72%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.25%, ja EBT per EBIT, 73.76%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 22.63% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.69%
Efektiivinen veroaste
23.72%
Nettotulos per EBT
76.25%
EBT per EBIT
73.76%
EBIT per liikevaihto
22.63%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.62 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
53
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
4
Toimintasykli
19.87
Maksamattomien velkojen päiviä
80
Käteisvarojen muuntosykli
-60
Saamisten kiertonopeus
23.32
Maksivelkojen kiertonopeus
4.59
Vaihto-omaisuuden kierto
86.53
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.91
Omaisuuserien liikevaihto
0.25
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.95, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.46, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.43, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.33 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.21, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.95
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.46
Käteisvarat per osake
1.43
Maksusuhde
0.33
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.21
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.58
Kassavirran kattavuussuhde
0.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
13.71
Pääomamenojen kattavuusaste
2.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.63
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.01% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.94, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 74.36%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 74.62%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.73 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.01%
Velan ja oman pääoman suhde
2.94
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
74.36%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
74.62%
Korkojen kattaminen
3.73
Kassavirta suhteessa velkaan
0.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
10.50
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 27.23, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.57, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.24, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -6.12, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
27.23
Osakekohtainen nettotulos
3.57
Kirjanpitoarvo per osake
10.24
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-6.12
Oma pääoma osaketta kohti
10.24
Korkovelka Osaketta kohden
33.49
Investoinnit osaketta kohti
-2.40
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.44%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 1.83%, ja liikevoiton kasvu, 1.83%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -4.96%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -0.28%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.22%
Bruttovoiton kasvu
-5.44%
EBIT:n kasvu
1.83%
Liikevoiton kasvu
1.83%
Nettotuloksen kasvu
-4.96%
EPS:n kasvu
-0.28%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.53%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.86%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.95%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.25%
Vapaan kassavirran kasvu
11.24%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
125.61%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
55.73%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.03%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
217.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
71.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.80%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
425.47%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
45.59%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
22.23%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
53.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
13.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3.20%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
312.93%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
64.36%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
43.50%
Saamisten kasvu
127.68%
Varaston kasvu
5.85%
Varojen kasvu
8.56%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-3.51%
Velan kasvu
10.62%
SGA-menojen kasvu
-33.67%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 14,887,507,250, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.62, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 15.05% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -41.63% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
14,887,507,250
Tulojen laatu
1.62
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
15.05%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-41.63%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.82%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-116.24%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.38%
Graham numero
28.67
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.87%
Graham Netto Netto Netto
-98.53
Käyttöpääoma
-250,814,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-920,822,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-14,315,641,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
158,401,500
Keskimääräiset velat
455,420,000
Keskimääräinen varasto
32,668,500
Myyntipäivien määrä
20
Päivää maksamattomia velkoja
25
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
4
ROIC
11.29%
ROE
0.35%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.51, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.51, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.52, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.48, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.91, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.51
Hinta-kirjanpito-suhde
6.51
Hinta-myynti-suhde
2.52
Hinta Kassavirta-suhde
11.91
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.46
Yritysarvon kerroin
4.74
Hinta Käypä arvo
6.51
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.91
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.48
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.63
Yritysarvo yli EBITDA
11.90
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.13
Tuloksen tuotto
5.21%
Vapaan kassavirran tuotto
4.92%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
