Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.415% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.364%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.253%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.116%:n tuotto, on osoitus Gamehost Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Gamehost Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.198%. Lisäksi Gamehost Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.195%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Gamehost Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.31, kun taas sen matalin arvo oli $10.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Gamehost Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GH.TO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 73.20% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (67.17%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (54.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
73.20%
Quick Ratio
67.17%
Kassakate
54.29%
Kannattavuusluvut
GH.TO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 32.82% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.04%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.96%, ja EBT per EBIT, 90.22%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 36.38% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
32.82%
Efektiivinen veroaste
23.04%
Nettotulos per EBT
76.96%
EBT per EBIT
90.22%
EBIT per liikevaihto
36.38%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.73 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 2410.93%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
67
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
6
Toimintasykli
20.78
Maksamattomien velkojen päiviä
34
Käteisvarojen muuntosykli
-13
Saamisten kiertonopeus
24.11
Maksivelkojen kiertonopeus
10.73
Vaihto-omaisuuden kierto
64.74
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.02
Omaisuuserien liikevaihto
0.46
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.12, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.09, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.68, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.38 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.29, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.12
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.09
Käteisvarat per osake
0.68
Maksusuhde
0.38
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.29
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.97
Kassavirran kattavuussuhde
0.51
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.12
Pääomamenojen kattavuusaste
38.77
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.76
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.97%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.13%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.85 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.77%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.97%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.13%
Korkojen kattaminen
9.85
Kassavirta suhteessa velkaan
0.51
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.67
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.83, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.97, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.00, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.47, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.83
Osakekohtainen nettotulos
0.97
Kirjanpitoarvo per osake
5.00
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.47
Oma pääoma osaketta kohti
5.00
Korkovelka Osaketta kohden
2.31
Investoinnit osaketta kohti
-0.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 19.60%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 42.92%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 58.04%, ja liikevoiton kasvu, 58.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 66.19%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 73.21%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
19.60%
Bruttovoiton kasvu
42.92%
EBIT:n kasvu
58.04%
Liikevoiton kasvu
58.04%
Nettotuloksen kasvu
66.19%
EPS:n kasvu
73.21%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
73.21%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.25%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.25%
Osakekohtainen osinko Kasvu
37.64%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
15.40%
Vapaan kassavirran kasvu
27.47%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
13.99%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.26%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
163.39%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.92%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.06%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
201.62%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
11.17%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
39.40%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
334.36%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.62%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.72%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.11%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-57.82%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-46.26%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
57.54%
Saamisten kasvu
38.30%
Varaston kasvu
7.63%
Varojen kasvu
-0.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.23%
Velan kasvu
-12.86%
SGA-menojen kasvu
22.93%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 249,578,904, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 42.23% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2.81% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
249,578,904
Tulojen laatu
1.14
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
42.23%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.81%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.81%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-15.79%
Graham numero
10.43
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
20.02%
Graham Netto Netto Netto
-2.56
Käyttöpääoma
-7,194,300
Aineellisten hyödykkeiden arvo
31,907,300
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-53,616,800
Keskimääräiset saamiset
2,978,800
Keskimääräiset velat
4,275,950
Keskimääräinen varasto
726,700
Myyntipäivien määrä
15
Päivää maksamattomia velkoja
29
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
6
ROIC
14.92%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.02, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.02, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.66, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.49, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.14, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.02
Hinta-kirjanpito-suhde
2.02
Hinta-myynti-suhde
2.66
Hinta Kassavirta-suhde
9.14
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-2.47
Yritysarvon kerroin
5.16
Hinta Käypä arvo
2.02
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.14
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.49
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.90
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.99
Yritysarvo yli EBITDA
7.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.40
Tuloksen tuotto
10.20%
Vapaan kassavirran tuotto
11.30%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
