Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.717% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.318%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.447%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.039%:n tuotto, on osoitus Goodman Group:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Goodman Group:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.052%. Lisäksi Goodman Group:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.030%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Goodman Group osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $19.79, kun taas sen matalin arvo oli $19.4. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Goodman Group osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GMGSF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 164.17% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (96.12%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (91.85%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
164.17%
Quick Ratio
96.12%
Kassakate
91.85%
Kannattavuusluvut
GMGSF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 43.40% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.28%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 103.11%, ja EBT per EBIT, 136.44%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 31.81% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
43.40%
Efektiivinen veroaste
11.28%
Nettotulos per EBT
103.11%
EBT per EBIT
136.44%
EBIT per liikevaihto
31.81%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.64 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 3589.54%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
96
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
250
Toimintasykli
260.17
Käteisvarojen muuntosykli
260
Saamisten kiertonopeus
35.90
Vaihto-omaisuuden kierto
1.46
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.23
Omaisuuserien liikevaihto
0.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.58, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.57, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.64, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.63 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.54, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.58
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.57
Käteisvarat per osake
0.64
Maksusuhde
0.63
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.54
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
0.34
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1214.57
Pääomamenojen kattavuusaste
81.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.87
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.18, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.58%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 15.59%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.47 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.05%
Velan ja oman pääoman suhde
0.18
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.58%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
15.59%
Korkojen kattaminen
8.47
Kassavirta suhteessa velkaan
0.34
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.31
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.83, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.59, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.14, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.03
Osakekohtainen nettotulos
0.83
Kirjanpitoarvo per osake
9.59
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.14
Oma pääoma osaketta kohti
9.59
Korkovelka Osaketta kohden
1.93
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -5.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -10.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -49.62%, ja liikevoiton kasvu, -49.62%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -54.31%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -54.64%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-5.22%
Bruttovoiton kasvu
-10.73%
EBIT:n kasvu
-49.62%
Liikevoiton kasvu
-49.62%
Nettotuloksen kasvu
-54.31%
EPS:n kasvu
-54.64%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-54.75%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.80%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.49%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-2.27%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
52.70%
Vapaan kassavirran kasvu
52.22%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
100.79%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
19.36%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
220.92%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
5.90%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.90%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
762.20%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
36.01%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
0.81%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
191.42%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
88.14%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
52.08%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
52.78%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
10.20%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
0.01%
Saamisten kasvu
11.62%
Varaston kasvu
19.33%
Varojen kasvu
12.11%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.87%
Velan kasvu
15.77%
SGA-menojen kasvu
8.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 39,063,539,235.501, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.82, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.54% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.01% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
39,063,539,235.501
Tulojen laatu
0.82
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.34
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.54%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.01%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.67%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-77.84%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
14.74%
Graham numero
13.39
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.73%
Graham Netto Netto Netto
-2.25
Käyttöpääoma
1,426,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
17,174,700,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,264,700,000
Keskimääräiset saamiset
230,450,000
Keskimääräiset velat
83,400,000
Keskimääräinen varasto
426,600,000
Myyntipäivien määrä
46
Päivää maksamattomia velkoja
52
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
265
ROIC
8.37%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.41, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.41, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 20.91, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 39.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 38.63, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.41
Hinta-kirjanpito-suhde
2.41
Hinta-myynti-suhde
20.91
Hinta Kassavirta-suhde
38.63
Hinta Tulos-kasvu-suhde
4.43
Yritysarvon kerroin
52.32
Hinta Käypä arvo
2.41
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
38.63
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
39.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
20.13
Yritysarvo yli EBITDA
19.37
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
30.42
Tuloksen tuotto
4.21%
Vapaan kassavirran tuotto
3.43%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
