Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.563% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.316%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.351%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.124%:n tuotto, on osoitus Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.156%. Lisäksi Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.124%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $44.06, kun taas sen matalin arvo oli $43.44. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GPW.WA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 415.28% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (384.84%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (204.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
415.28%
Quick Ratio
384.84%
Kassakate
204.97%
Kannattavuusluvut
GPW.WA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 42.34% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 16.35%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.82%, ja EBT per EBIT, 133.89%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 31.62% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
42.34%
Efektiivinen veroaste
16.35%
Nettotulos per EBT
82.82%
EBT per EBIT
133.89%
EBIT per liikevaihto
31.62%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.15 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 988.58%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
385
Toimintasykli
36.92
Maksamattomien velkojen päiviä
52
Käteisvarojen muuntosykli
-15
Saamisten kiertonopeus
9.89
Maksivelkojen kiertonopeus
7.04
Vaihto-omaisuuden kierto
194299000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.30
Omaisuuserien liikevaihto
0.35
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.49, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.74, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.96, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.33, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.49
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.74
Käteisvarat per osake
9.96
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.33
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.50
Kassavirran kattavuussuhde
5.71
Lyhytaikainen katetuottosuhde
27.80
Pääomamenojen kattavuusaste
1.99
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.99
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.04% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.92%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 2.41%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 24.65 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.04%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.92%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.41%
Korkojen kattaminen
24.65
Kassavirta suhteessa velkaan
5.71
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.21
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 10.60, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.72, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 24.76, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.30, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
10.60
Osakekohtainen nettotulos
3.72
Kirjanpitoarvo per osake
24.76
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
17.30
Oma pääoma osaketta kohti
24.76
Korkovelka Osaketta kohden
0.63
Investoinnit osaketta kohti
-1.75
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.30%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 9.99%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -2.00%, ja liikevoiton kasvu, -2.00%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 7.83%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.30%
Bruttovoiton kasvu
9.99%
EBIT:n kasvu
-2.00%
Liikevoiton kasvu
-2.00%
Nettotuloksen kasvu
7.62%
EPS:n kasvu
7.83%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
7.83%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-1.45%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-32.30%
Vapaan kassavirran kasvu
-53.27%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
56.80%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.30%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
10.19%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-16.93%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.25%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-36.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
37.68%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-15.08%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2.46%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
63.15%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
16.77%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.53%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
242.05%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
22.76%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
12.55%
Saamisten kasvu
-43.13%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
6.38%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.89%
Velan kasvu
379.73%
SGA-menojen kasvu
22.18%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,562,841,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.93, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 25.74% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -50.19% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,562,841,000
Tulojen laatu
0.93
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
25.74%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-50.19%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-16.51%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-227.82%
Graham numero
45.50
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.70%
Graham Netto Netto Netto
5.81
Käyttöpääoma
379,348,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
726,166,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
291,909,000
Keskimääräiset saamiset
62,074,000
Keskimääräiset velat
24,971,000
Keskimääräinen varasto
265,626,000.5
Myyntipäivien määrä
37
Päivää maksamattomia velkoja
78
ROIC
10.05%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.87, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.87, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 26.65, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.28, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.87
Hinta-kirjanpito-suhde
1.87
Hinta-myynti-suhde
4.37
Hinta Kassavirta-suhde
13.28
Yritysarvon kerroin
9.57
Hinta Käypä arvo
1.87
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.28
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
26.65
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.72
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.51
Yritysarvo yli EBITDA
7.06
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.68
Tuloksen tuotto
8.75%
Vapaan kassavirran tuotto
4.09%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
