Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.581% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.272%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.478%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.136%:n tuotto, on osoitus Value Line, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Value Line, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.212%. Lisäksi Value Line, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.093%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Value Line, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $37.32, kun taas sen matalin arvo oli $36.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Value Line, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VALU likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 316.24% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (311.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (26.23%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
316.24%
Quick Ratio
311.27%
Kassakate
26.23%
Kannattavuusluvut
VALU kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 62.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.73%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.27%, ja EBT per EBIT, 230.06%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 27.25% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
62.69%
Efektiivinen veroaste
23.73%
Nettotulos per EBT
76.27%
EBT per EBIT
230.06%
EBIT per liikevaihto
27.25%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.16 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
311
Toimintasykli
12.44
Maksamattomien velkojen päiviä
25
Käteisvarojen muuntosykli
-13
Saamisten kiertonopeus
29.34
Maksivelkojen kiertonopeus
14.63
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.96
Omaisuuserien liikevaihto
0.28
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.95, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.93, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 7.14, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.56 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.48, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.95
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.93
Käteisvarat per osake
7.14
Maksusuhde
0.56
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.48
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
3.58
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.80
Pääomamenojen kattavuusaste
122.46
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.76
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.81% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 4.18%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 5.44%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.17 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.81%
Velan ja oman pääoman suhde
0.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
4.18%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
5.44%
Korkojen kattaminen
2.17
Kassavirta suhteessa velkaan
3.58
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.51
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.20, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.91, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.85, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.83, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.20
Osakekohtainen nettotulos
1.91
Kirjanpitoarvo per osake
8.85
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.83
Oma pääoma osaketta kohti
8.85
Korkovelka Osaketta kohden
0.65
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -2.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.56%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 6.20%, ja liikevoiton kasvu, 6.20%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -24.15%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -23.60%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-2.05%
Bruttovoiton kasvu
5.56%
EBIT:n kasvu
6.20%
Liikevoiton kasvu
6.20%
Nettotuloksen kasvu
-24.15%
EPS:n kasvu
-23.60%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-23.60%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.90%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
13.71%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-26.24%
Vapaan kassavirran kasvu
-26.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
15.79%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
13.53%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
0.46%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1527.12%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1641.19%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
34.88%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
185.40%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
25.77%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
17.66%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
165.21%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
97.14%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
59.40%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
66.84%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
8.81%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
25.06%
Saamisten kasvu
26.65%
Varojen kasvu
-49.51%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.01%
Velan kasvu
-16.83%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 430,796,248.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.01, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.25, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.12%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.10% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.77% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
430,796,248.5
Tulojen laatu
1.01
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.25
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.12%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.10%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.77%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.35%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-10.38%
Graham numero
19.50
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
13.80%
Graham Netto Netto Netto
1.75
Käyttöpääoma
42,788,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
83,541,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
18,673,000
Keskimääräiset saamiset
2,113,000
Keskimääräiset velat
1,288,500
Myyntipäivien määrä
23
Päivää maksamattomia velkoja
30
ROIC
9.71%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.17, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.17, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 9.73, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.41, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.25, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.17
Hinta-kirjanpito-suhde
4.17
Hinta-myynti-suhde
9.73
Hinta Kassavirta-suhde
20.25
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.86
Yritysarvon kerroin
27.75
Hinta Käypä arvo
4.17
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.25
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.41
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.17
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
10.85
Yritysarvo yli EBITDA
34.88
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.70
Tuloksen tuotto
4.18%
Vapaan kassavirran tuotto
4.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
