Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.322% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.211%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.171%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.154%:n tuotto, on osoitus Green Brick Partners, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Green Brick Partners, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.238%. Lisäksi Green Brick Partners, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.213%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Green Brick Partners, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $56.68, kun taas sen matalin arvo oli $53.53. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Green Brick Partners, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GRBK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 870.22% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (104.48%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (84.73%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
870.22%
Quick Ratio
104.48%
Kassakate
84.73%
Kannattavuusluvut
GRBK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 23.68% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.55%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.36%, ja EBT per EBIT, 112.17%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 21.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
23.68%
Efektiivinen veroaste
21.55%
Nettotulos per EBT
72.36%
EBT per EBIT
112.17%
EBIT per liikevaihto
21.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 8.70 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 20544.46%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
104
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
503
Toimintasykli
504.38
Maksamattomien velkojen päiviä
16
Käteisvarojen muuntosykli
488
Saamisten kiertonopeus
205.44
Maksivelkojen kiertonopeus
22.54
Vaihto-omaisuuden kierto
0.73
Käyttöomaisuuden liikevaihto
128.26
Omaisuuserien liikevaihto
0.90
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.33, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.17, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.91, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.01 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.33
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.17
Käteisvarat per osake
4.91
Maksusuhde
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.88
Kassavirran kattavuussuhde
0.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-26.39
Pääomamenojen kattavuusaste
8.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.94
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 16.04% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.23, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 18.64%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -4.49 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
16.04%
Velan ja oman pääoman suhde
0.23
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
18.64%
Korkojen kattaminen
-4.49
Kassavirta suhteessa velkaan
0.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.43
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 39.12, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.26, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.62, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 29.77, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
39.12
Osakekohtainen nettotulos
6.26
Kirjanpitoarvo per osake
28.62
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
29.77
Oma pääoma osaketta kohti
28.62
Korkovelka Osaketta kohden
7.66
Investoinnit osaketta kohti
-0.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.13%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.81%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -0.42%, ja liikevoiton kasvu, -0.42%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -2.49%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 2.14%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.13%
Bruttovoiton kasvu
4.81%
EBIT:n kasvu
-0.42%
Liikevoiton kasvu
-0.42%
Nettotuloksen kasvu
-2.49%
EPS:n kasvu
2.14%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
2.99%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.31%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.31%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.89%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
135.28%
Vapaan kassavirran kasvu
131.82%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
0.56%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
215.06%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
101.49%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
172.42%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
697.33%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
572.40%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
222.54%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
509.40%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
176.94%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1079.53%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
206.96%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
124.74%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-70.43%
Saamisten kasvu
101.06%
Varaston kasvu
7.77%
Varojen kasvu
14.93%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
28.01%
Velan kasvu
-96.51%
SGA-menojen kasvu
17.71%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,515,764,240, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.05% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -3.66% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,515,764,240
Tulojen laatu
0.75
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.05%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.66%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.44%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-220.08%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.38%
Graham numero
63.51
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.95%
Graham Netto Netto Netto
9.32
Käyttöpääoma
1,548,164,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,353,101,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,192,752,000
Keskimääräiset saamiset
7,960,000
Keskimääräiset velat
53,062,500
Keskimääräinen varasto
1,477,951,500
Myyntipäivien määrä
2
Päivää maksamattomia velkoja
16
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
454
ROIC
16.88%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.81, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.81, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.42, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 47.81, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 42.08, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.81
Hinta-kirjanpito-suhde
1.81
Hinta-myynti-suhde
1.42
Hinta Kassavirta-suhde
42.08
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.09
Yritysarvon kerroin
6.29
Hinta Käypä arvo
1.81
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
42.08
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
47.81
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.81
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.42
Yritysarvo yli EBITDA
7.01
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.79
Tuloksen tuotto
12.06%
Vapaan kassavirran tuotto
8.71%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
