Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.577% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.219%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.250%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.158%:n tuotto, on osoitus Garmin Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Garmin Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.204%. Lisäksi Garmin Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.159%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Garmin Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $164.73, kun taas sen matalin arvo oli $151. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Garmin Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GRMN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 402.63% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (258.73%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (171.99%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
402.63%
Quick Ratio
258.73%
Kassakate
171.99%
Kannattavuusluvut
GRMN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 23.90% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -4.42%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 104.42%, ja EBT per EBIT, 109.39%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 21.85% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
23.90%
Efektiivinen veroaste
-4.42%
Nettotulos per EBT
104.42%
EBT per EBIT
109.39%
EBIT per liikevaihto
21.85%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.03 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 786.32%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
259
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
206
Toimintasykli
252.34
Maksamattomien velkojen päiviä
38
Käteisvarojen muuntosykli
214
Saamisten kiertonopeus
7.86
Maksivelkojen kiertonopeus
9.50
Vaihto-omaisuuden kierto
1.77
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.07
Omaisuuserien liikevaihto
0.63
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.99, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.04, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 11.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.41 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.28, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.99
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.04
Käteisvarat per osake
11.45
Maksusuhde
0.41
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.28
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.88
Kassavirran kattavuussuhde
4.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.98
Pääomamenojen kattavuusaste
8.46
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.07
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.20% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.05, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.44%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 4.76%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.20%
Velan ja oman pääoman suhde
0.05
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.44%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
4.76%
Kassavirta suhteessa velkaan
4.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 27.32, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.74, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 36.64, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.48, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
27.32
Osakekohtainen nettotulos
6.74
Kirjanpitoarvo per osake
36.64
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
32.48
Oma pääoma osaketta kohti
36.64
Korkovelka Osaketta kohden
1.77
Investoinnit osaketta kohti
-1.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.57%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.06%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 6.26%, ja liikevoiton kasvu, 6.26%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 32.46%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 33.20%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.57%
Bruttovoiton kasvu
7.06%
EBIT:n kasvu
6.26%
Liikevoiton kasvu
6.26%
Nettotuloksen kasvu
32.46%
EPS:n kasvu
33.20%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
33.13%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.60%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.51%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-17.23%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
74.60%
Vapaan kassavirran kasvu
117.91%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
102.82%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
53.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.68%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
123.01%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
47.51%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
21.03%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
115.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
83.12%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
29.75%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
95.62%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.01%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.91%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
62.21%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
85.96%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
23.79%
Saamisten kasvu
24.11%
Varaston kasvu
-11.16%
Varojen kasvu
11.28%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.70%
Velan kasvu
-1.31%
T&K-menojen kasvu
8.36%
SGA-menojen kasvu
6.79%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 23,021,753,380, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.07, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.16, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 17.30%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.24% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.17% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
23,021,753,380
Tulojen laatu
1.07
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.16
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
17.30%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.24%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.17%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.73%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-109.83%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.94%
Graham numero
74.53
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.52%
Graham Netto Netto Netto
8.68
Käyttöpääoma
3,153,453,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,216,985,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
2,872,631,000
Keskimääräiset saamiset
736,045,000
Keskimääräiset velat
233,103,500
Keskimääräinen varasto
1,430,500,000
Myyntipäivien määrä
57
Päivää maksamattomia velkoja
42
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
221
ROIC
15.96%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.48, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.48, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.95, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.06, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.20, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.48
Hinta-kirjanpito-suhde
4.48
Hinta-myynti-suhde
5.95
Hinta Kassavirta-suhde
21.20
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.78
Yritysarvon kerroin
25.36
Hinta Käypä arvo
4.48
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.20
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.06
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.51
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.40
Yritysarvo yli EBITDA
18.52
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.73
Tuloksen tuotto
5.24%
Vapaan kassavirran tuotto
4.80%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
