Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.633% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.112%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.250%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.060%:n tuotto, on osoitus U.S. Global Investors, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. U.S. Global Investors, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.062%. Lisäksi U.S. Global Investors, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.028%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
U.S. Global Investors, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.72, kun taas sen matalin arvo oli $2.66. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen U.S. Global Investors, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GROW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 1877.75% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (1819.14%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1275.71%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
1877.75%
Quick Ratio
1819.14%
Kassakate
1275.71%
Kannattavuusluvut
GROW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 32.87% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.83%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.17%, ja EBT per EBIT, 294.30%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.17% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
32.87%
Efektiivinen veroaste
23.83%
Nettotulos per EBT
76.17%
EBT per EBIT
294.30%
EBIT per liikevaihto
11.17%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 18.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
18 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 13-käteismuuntosykli ja 801.31%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
1819
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-797
Toimintasykli
-751.29
Maksamattomien velkojen päiviä
32
Käteisvarojen muuntosykli
-783
Saamisten kiertonopeus
8.01
Maksivelkojen kiertonopeus
11.40
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.46
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.93
Omaisuuserien liikevaihto
0.24
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.19, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.18, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.63, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.41 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.21, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.19
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.18
Käteisvarat per osake
2.63
Maksusuhde
0.41
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.21
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.96
Kassavirran kattavuussuhde
49.85
Lyhytaikainen katetuottosuhde
89.73
Pääomamenojen kattavuusaste
24.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.90
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.10% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.05%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 0.11%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 479.67 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.10%
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.05%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
0.11%
Korkojen kattaminen
479.67
Kassavirta suhteessa velkaan
49.85
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.05
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.22, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.57, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.57, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.03
Osakekohtainen nettotulos
0.22
Kirjanpitoarvo per osake
3.57
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.57
Oma pääoma osaketta kohti
3.57
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -39.01%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -44.92%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -77.70%, ja liikevoiton kasvu, -77.70%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -42.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -40.54%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-39.01%
Bruttovoiton kasvu
-44.92%
EBIT:n kasvu
-77.70%
Liikevoiton kasvu
-77.70%
Nettotuloksen kasvu
-42.74%
EPS:n kasvu
-40.54%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-40.54%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.47%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.48%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.32%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-72.38%
Vapaan kassavirran kasvu
-71.92%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-14.59%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
149.30%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
247.58%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
567.61%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8962.40%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1351.39%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1814.88%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
403.97%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
172.80%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.81%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
111.60%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
221.34%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-46.44%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
203.36%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
204.37%
Saamisten kasvu
-16.47%
Varaston kasvu
-1221800100.00%
Varojen kasvu
-8.27%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-5.27%
Velan kasvu
-29.03%
SGA-menojen kasvu
-11.10%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 19,459,828.98, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.92, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
19,459,828.98
Tulojen laatu
0.92
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.41
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.48%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.09%
Investoinnit suhteessa poistoihin
5.69%
Graham numero
4.15
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.66%
Graham Netto Netto Netto
1.97
Käyttöpääoma
37,435,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
52,196,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
36,897,000
Keskimääräiset saamiset
2,000,500
Keskimääräiset velat
581,000
Keskimääräinen varasto
-6,108,999.5
Myyntipäivien määrä
44
Päivää maksamattomia velkoja
48
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-929
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.98, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.89, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.44, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.76
Hinta-kirjanpito-suhde
0.76
Hinta-myynti-suhde
2.98
Hinta Kassavirta-suhde
14.44
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.40
Yritysarvon kerroin
34.31
Hinta Käypä arvo
0.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.44
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.89
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.86
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.29
Yritysarvo yli EBITDA
4.85
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.69
Tuloksen tuotto
7.03%
Vapaan kassavirran tuotto
6.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
