Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.704% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.440%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.198%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.060%:n tuotto, on osoitus goeasy Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. goeasy Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.253%. Lisäksi goeasy Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.137%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
goeasy Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $180.65, kun taas sen matalin arvo oli $173.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen goeasy Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GSY.TO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 2342.74% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (2320.72%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (78.73%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
2342.74%
Quick Ratio
2320.72%
Kassakate
78.73%
Kannattavuusluvut
GSY.TO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 26.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.43%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.57%, ja EBT per EBIT, 61.26%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 44.00% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
26.95%
Efektiivinen veroaste
26.43%
Nettotulos per EBT
73.57%
EBT per EBIT
61.26%
EBIT per liikevaihto
44.00%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 23.43 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
23 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 36.47%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
2321
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
3603
Toimintasykli
4604.19
Maksamattomien velkojen päiviä
84
Käteisvarojen muuntosykli
4520
Saamisten kiertonopeus
0.36
Maksivelkojen kiertonopeus
4.34
Vaihto-omaisuuden kierto
0.10
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.77
Omaisuuserien liikevaihto
0.30
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -28.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -29.51, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 7.24, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.38, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-28.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-29.51
Käteisvarat per osake
7.24
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.38
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.04
Kassavirran kattavuussuhde
-0.16
Pääomamenojen kattavuusaste
-27.26
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-6.04
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 69.41% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.74, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 73.28%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 73.28%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.30 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
69.41%
Velan ja oman pääoman suhde
2.74
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
73.28%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
73.28%
Korkojen kattaminen
3.30
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.95
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 74.11, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 14.70, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 62.49, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 44.36, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
74.11
Osakekohtainen nettotulos
14.70
Kirjanpitoarvo per osake
62.49
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
44.36
Oma pääoma osaketta kohti
62.49
Korkovelka Osaketta kohden
181.54
Investoinnit osaketta kohti
-1.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 22.64%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.00%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -18.27%, ja liikevoiton kasvu, -18.27%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 76.87%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 70.73%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
22.64%
Bruttovoiton kasvu
7.00%
EBIT:n kasvu
-18.27%
Liikevoiton kasvu
-18.27%
Nettotuloksen kasvu
76.87%
EPS:n kasvu
70.73%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
71.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.64%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.80%
Osakekohtainen osinko Kasvu
13.94%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
6.46%
Vapaan kassavirran kasvu
8.09%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
314.68%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
118.39%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
68.19%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1923.47%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-97.82%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-658.65%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1168.78%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
312.66%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
59.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
464.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
209.14%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
108.78%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
989.61%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
361.31%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
124.11%
Saamisten kasvu
30.72%
Varojen kasvu
26.08%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16.95%
Velan kasvu
25.48%
T&K-menojen kasvu
21.05%
SGA-menojen kasvu
5.33%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,436,095,020, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.91, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.05, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.27%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 3.67% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,436,095,020
Tulojen laatu
-1.91
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.27%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.67%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-20.11%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.03%
Graham numero
143.76
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.43%
Graham Netto Netto Netto
83.57
Käyttöpääoma
3,429,147,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
748,223,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
471,957,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
3,025,179,500
Keskimääräiset velat
68,210,000
Keskimääräinen varasto
1,828,294,500
Myyntipäivien määrä
1001
Päivää maksamattomia velkoja
78
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
3349
ROIC
8.89%
ROE
0.24%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.83, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.83, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.38, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -6.07, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -6.29, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.83
Hinta-kirjanpito-suhde
2.83
Hinta-myynti-suhde
2.38
Hinta Kassavirta-suhde
-6.29
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.88
Yritysarvon kerroin
0.20
Hinta Käypä arvo
2.83
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.29
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-6.07
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.53
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.35
Yritysarvo yli EBITDA
5.02
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.49
Tuloksen tuotto
9.30%
Vapaan kassavirran tuotto
-18.40%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
