Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.586% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.208%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.141%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.033%:n tuotto, on osoitus American Express Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. American Express Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.324%. Lisäksi American Express Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.111%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
American Express Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $235.14, kun taas sen matalin arvo oli $231.23. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen American Express Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AXP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 35.89% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (76.11%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (36.20%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
35.89%
Quick Ratio
76.11%
Kassakate
36.20%
Kannattavuusluvut
AXP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.72%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.28%, ja EBT per EBIT, 86.15%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.84% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.95%
Efektiivinen veroaste
21.72%
Nettotulos per EBT
78.28%
EBT per EBIT
86.15%
EBIT per liikevaihto
20.84%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.36 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
76
Toimintasykli
340.05
Maksamattomien velkojen päiviä
185
Käteisvarojen muuntosykli
155
Saamisten kiertonopeus
1.07
Maksivelkojen kiertonopeus
1.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
12.46
Omaisuuserien liikevaihto
0.24
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 33.96, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 31.74, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 75.19, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.20 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.38, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
33.96
Vapaa kassavirta osaketta kohti
31.74
Käteisvarat per osake
75.19
Maksusuhde
0.20
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.38
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.93
Kassavirran kattavuussuhde
0.48
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.06
Pääomamenojen kattavuusaste
15.30
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.15
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.76, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 62.93%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 63.74%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.80 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.78%
Velan ja oman pääoman suhde
1.76
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
62.93%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
63.74%
Korkojen kattaminen
1.80
Kassavirta suhteessa velkaan
0.48
Yhtiön oman pääoman kerroin
9.36
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 82.13, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 11.39, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 38.17, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
82.13
Osakekohtainen nettotulos
11.39
Kirjanpitoarvo per osake
38.17
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
32.80
Oma pääoma osaketta kohti
38.17
Korkovelka Osaketta kohden
76.20
Investoinnit osaketta kohti
-2.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.19%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.39%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -14.86%, ja liikevoiton kasvu, -14.86%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 11.45%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 14.01%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.19%
Bruttovoiton kasvu
5.39%
EBIT:n kasvu
-14.86%
Liikevoiton kasvu
-14.86%
Nettotuloksen kasvu
11.45%
EPS:n kasvu
14.01%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
13.92%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.13%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.13%
Osakekohtainen osinko Kasvu
16.21%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-11.96%
Vapaan kassavirran kasvu
-11.59%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
169.49%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
74.28%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
83.20%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
219.65%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
142.04%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
263.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
130.03%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
40.91%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
192.55%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
117.38%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
48.53%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.60%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
179.06%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
56.57%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
32.26%
Saamisten kasvu
5.70%
Varaston kasvu
346.87%
Varojen kasvu
14.52%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
14.67%
Velan kasvu
11.72%
SGA-menojen kasvu
4.48%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 140,323,900,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.22, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.51% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.42% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
140,323,900,000
Tulojen laatu
2.22
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.51%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.42%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.59%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-94.67%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.75%
Graham numero
98.92
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.26%
Graham Netto Netto Netto
-87.77
Käyttöpääoma
2,765,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
24,108,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-86,740,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
62,186,000,000
Keskimääräiset velat
12,621,000,000
Keskimääräinen varasto
88,478,500,000
Myyntipäivien määrä
386
Päivää maksamattomia velkoja
185
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
2042
ROIC
10.84%
ROE
0.30%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.99, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.99, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.69, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.52, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.04, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.99
Hinta-kirjanpito-suhde
5.99
Hinta-myynti-suhde
2.69
Hinta Kassavirta-suhde
7.04
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.81
Yritysarvon kerroin
12.41
Hinta Käypä arvo
5.99
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.04
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.52
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.91
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.32
Yritysarvo yli EBITDA
11.54
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.56
Tuloksen tuotto
6.08%
Vapaan kassavirran tuotto
12.34%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
