Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.335% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.150%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.097%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.200%:n tuotto, on osoitus The Home Depot, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Home Depot, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 69.623%. Lisäksi The Home Depot, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.435%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Home Depot, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21.83, kun taas sen matalin arvo oli $21.48. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Home Depot, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HD.NE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 135.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (32.20%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (17.08%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
135.25%
Quick Ratio
32.20%
Kassakate
17.08%
Kannattavuusluvut
HD.NE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 69.41%, ja EBT per EBIT, 93.12%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.98% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.95%
Efektiivinen veroaste
24.17%
Nettotulos per EBT
69.41%
EBT per EBIT
93.12%
EBIT per liikevaihto
14.98%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.35 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
32
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
74
Toimintasykli
81.39
Maksamattomien velkojen päiviä
35
Käteisvarojen muuntosykli
46
Saamisten kiertonopeus
46.98
Maksivelkojen kiertonopeus
10.36
Vaihto-omaisuuden kierto
4.96
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.59
Omaisuuserien liikevaihto
2.06
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.89, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 11.79, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.79, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.55 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.89
Vapaa kassavirta osaketta kohti
11.79
Käteisvarat per osake
3.79
Maksusuhde
0.55
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.79
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.10
Pääomamenojen kattavuusaste
4.80
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.29
Osingonjakosuhde
0.49
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 68.85% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 50.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 97.95%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 98.04%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 13.95 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
68.85%
Velan ja oman pääoman suhde
50.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
97.95%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
98.04%
Korkojen kattaminen
13.95
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
72.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 152.82, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 15.16, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.05, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -11.03, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
152.82
Osakekohtainen nettotulos
15.16
Kirjanpitoarvo per osake
1.05
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-11.03
Oma pääoma osaketta kohti
1.05
Korkovelka Osaketta kohden
54.24
Investoinnit osaketta kohti
-3.23
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.00%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 0.25%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -5.86%, ja liikevoiton kasvu, -5.86%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -11.47%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -2.76%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.00%
Bruttovoiton kasvu
0.25%
EBIT:n kasvu
-5.86%
Liikevoiton kasvu
-5.86%
Nettotuloksen kasvu
-11.47%
EPS:n kasvu
-2.76%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-2.38%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.25%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-5.58%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.10%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
27.77%
Vapaan kassavirran kasvu
28.14%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
176.32%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
48.91%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
295.91%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
83.04%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
65.86%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
301.12%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
54.98%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-88.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
163.27%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
136.02%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
433.11%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
102.83%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
39.70%
Saamisten kasvu
-2.86%
Varaston kasvu
-4.95%
Varojen kasvu
5.56%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
162.97%
Velan kasvu
12.91%
SGA-menojen kasvu
4.69%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 65,704,755,006, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.40, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 15.90% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -15.24% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
65,704,755,006
Tulojen laatu
1.40
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.17
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
15.90%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-15.24%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.11%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-99.35%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.25%
Graham numero
18.88
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
23.73%
Graham Netto Netto Netto
-58.14
Käyttöpääoma
7,760,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-11,017,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-45,055,000,000
Sijoitettu pääoma
50
Keskimääräiset saamiset
3,377,000,000
Keskimääräiset velat
11,749,500,000
Keskimääräinen varasto
21,522,000,000
Myyntipäivien määrä
8
Päivää maksamattomia velkoja
36
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 15.71, ja hinta-kirjanpito-suhde, 15.71, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.19, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 29.26, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.11, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
15.71
Hinta-kirjanpito-suhde
15.71
Hinta-myynti-suhde
2.19
Hinta Kassavirta-suhde
1.11
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.05
Yritysarvon kerroin
11.05
Hinta Käypä arvo
15.71
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.11
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
29.26
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
16.50
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.43
Yritysarvo yli EBITDA
2.62
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.10
Tuloksen tuotto
87.93%
Vapaan kassavirran tuotto
104.21%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
