Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.247% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.067%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.032%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.034%:n tuotto, on osoitus HNI Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. HNI Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.088%. Lisäksi HNI Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.091%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
HNI Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $42.67, kun taas sen matalin arvo oli $41.67. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen HNI Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HNI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 129.31% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (64.95%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.62%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
129.31%
Quick Ratio
64.95%
Kassakate
6.62%
Kannattavuusluvut
HNI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.05% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.30%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.70%, ja EBT per EBIT, 60.48%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.70% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.05%
Efektiivinen veroaste
21.30%
Nettotulos per EBT
78.70%
EBT per EBIT
60.48%
EBIT per liikevaihto
6.70%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.29 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
65
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
50
Toimintasykli
91.48
Maksamattomien velkojen päiviä
73
Käteisvarojen muuntosykli
18
Saamisten kiertonopeus
8.83
Maksivelkojen kiertonopeus
4.98
Vaihto-omaisuuden kierto
7.28
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.03
Omaisuuserien liikevaihto
1.07
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.23, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.74, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.69, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.94 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.23
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.74
Käteisvarat per osake
0.69
Maksusuhde
0.94
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.71
Kassavirran kattavuussuhde
0.49
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.85
Pääomamenojen kattavuusaste
3.51
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.87
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 26.26% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.65, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.36%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.43%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.52 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
26.26%
Velan ja oman pääoman suhde
0.65
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.36%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.43%
Korkojen kattaminen
4.52
Kassavirta suhteessa velkaan
0.49
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.48
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 54.70, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.11, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.11, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.47, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
54.70
Osakekohtainen nettotulos
1.11
Kirjanpitoarvo per osake
17.11
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.47
Oma pääoma osaketta kohti
17.11
Korkovelka Osaketta kohden
11.05
Investoinnit osaketta kohti
-1.78
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.06%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 13.58%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 21.17%, ja liikevoiton kasvu, 21.17%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -60.29%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -62.63%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.06%
Bruttovoiton kasvu
13.58%
EBIT:n kasvu
21.17%
Liikevoiton kasvu
21.17%
Nettotuloksen kasvu
-60.29%
EPS:n kasvu
-62.63%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-63.27%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
6.71%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
7.58%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.04%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
229.56%
Vapaan kassavirran kasvu
1372.66%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
20.15%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.71%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
19.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
64.92%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.76%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
19.70%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-21.44%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-48.33%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.64%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
77.45%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
32.64%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
23.71%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
36.77%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
12.30%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
7.71%
Saamisten kasvu
13.20%
Varaston kasvu
9.16%
Varojen kasvu
36.36%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
15.73%
Velan kasvu
92.22%
T&K-menojen kasvu
-1.26%
SGA-menojen kasvu
12.41%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,410,535,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.44, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.28, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.94%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 33.79% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -29.56% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,410,535,000
Tulojen laatu
5.44
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.28
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.94%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
33.79%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-29.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.25%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-83.35%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.68%
Graham numero
20.63
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.85%
Graham Netto Netto Netto
-19.13
Käyttöpääoma
72,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
110,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-631,100,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
229,400,000
Keskimääräiset velat
292,000,000
Keskimääräinen varasto
188,350,000
Myyntipäivien määrä
37
Päivää maksamattomia velkoja
103
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
48
ROIC
8.36%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.80, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.80, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.06, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.34, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.80
Hinta-kirjanpito-suhde
2.80
Hinta-myynti-suhde
1.06
Hinta Kassavirta-suhde
8.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.29
Yritysarvon kerroin
7.17
Hinta Käypä arvo
2.80
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.34
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.44
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.99
Yritysarvo yli EBITDA
10.48
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.01
Tuloksen tuotto
2.64%
Vapaan kassavirran tuotto
10.13%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
