Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.451% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.235%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.181%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.167%:n tuotto, on osoitus The Hershey Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Hershey Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.522%. Lisäksi The Hershey Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.302%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Hershey Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $195.02, kun taas sen matalin arvo oli $191.19. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Hershey Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HSY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 97.09% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (49.47%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.92%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
97.09%
Quick Ratio
49.47%
Kassakate
14.92%
Kannattavuusluvut
HSY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.99% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.62%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 86.38%, ja EBT per EBIT, 89.23%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 23.52% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.99%
Efektiivinen veroaste
13.62%
Nettotulos per EBT
86.38%
EBT per EBIT
89.23%
EBIT per liikevaihto
23.52%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.97 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
49
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
66
Toimintasykli
104.64
Maksamattomien velkojen päiviä
55
Käteisvarojen muuntosykli
50
Saamisten kiertonopeus
9.48
Maksivelkojen kiertonopeus
6.64
Vaihto-omaisuuden kierto
5.52
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.14
Omaisuuserien liikevaihto
0.92
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.51, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.55, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.46 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.51
Käteisvarat per osake
2.55
Maksusuhde
0.46
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.62
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.31
Pääomamenojen kattavuusaste
2.64
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.21
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 43.18% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.30, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 47.52%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 56.56%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 17.27 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
43.18%
Velan ja oman pääoman suhde
1.30
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
47.52%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
56.56%
Korkojen kattaminen
17.27
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.02
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 54.53, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 9.09, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.02, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -4.09, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
54.53
Osakekohtainen nettotulos
9.09
Kirjanpitoarvo per osake
20.02
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-4.09
Oma pääoma osaketta kohti
20.02
Korkovelka Osaketta kohden
24.25
Investoinnit osaketta kohti
-3.77
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.16%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.28%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 55.77%, ja liikevoiton kasvu, 55.77%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 13.19%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 13.63%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.16%
Bruttovoiton kasvu
12.28%
EBIT:n kasvu
55.77%
Liikevoiton kasvu
55.77%
Nettotuloksen kasvu
13.19%
EPS:n kasvu
13.63%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
13.82%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.39%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.50%
Osakekohtainen osinko Kasvu
15.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-0.20%
Vapaan kassavirran kasvu
-14.17%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
71.07%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
46.98%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.48%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
114.05%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
48.93%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
39.16%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
148.46%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
62.16%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
48.24%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
177.73%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
202.24%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
86.49%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
147.20%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
62.11%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
41.27%
Saamisten kasvu
15.81%
Varaston kasvu
14.31%
Varojen kasvu
8.71%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
24.72%
Velan kasvu
0.47%
T&K-menojen kasvu
6.58%
SGA-menojen kasvu
8.97%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 42,583,479,720, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.25, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.22, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.45%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 41.46% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -33.19% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
42,583,479,720
Tulojen laatu
1.25
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.22
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.45%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
41.46%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-33.19%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.91%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-183.68%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.73%
Graham numero
64.00
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
26.72%
Graham Netto Netto Netto
-29.86
Käyttöpääoma
-96,249,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-836,398,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,891,752,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
767,410,000
Keskimääräiset velat
1,028,370,500
Keskimääräinen varasto
1,257,057,500
Myyntipäivien määrä
27
Päivää maksamattomia velkoja
65
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
80
ROIC
25.13%
ROE
0.45%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 9.95, ja hinta-kirjanpito-suhde, 9.95, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.57, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 30.72, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.12, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
9.95
Hinta-kirjanpito-suhde
9.95
Hinta-myynti-suhde
3.57
Hinta Kassavirta-suhde
19.12
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.14
Yritysarvon kerroin
12.60
Hinta Käypä arvo
9.95
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.12
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
30.72
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
9.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.81
Yritysarvo yli EBITDA
13.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.33
Tuloksen tuotto
4.88%
Vapaan kassavirran tuotto
4.07%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
